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BILAN QC INVESTISSEMENTS 2018 Siren 483555082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20547	20309	237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135461		135461	
Constructions	616188	217632	398556	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74829	61783	13046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2956564	60000	2896564	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20010	20010		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3823598	379734	3443864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145274		145274	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87764		87764	
Autres créances	676630		676630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4595235	15044	4580192	
Disponibilités	2079808		2079808	
Charges constatées d’avance	7207		7207	
TOTAL (II)	7591919	15044	7576875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	11415517	394778	11020739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1785000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4604904			
Report à nouveau	2514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4286411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10857329			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12843			
Dettes fiscales et sociales	145365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11020739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398065		398065	
Chiffres d’affaires nets	398065		398065	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1274	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			399339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236966	
Impôts, taxes et versements assimilés			15974	
Salaires et traitements			115918	
Charges sociales			29035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	
Total des charges d’exploitation (II) 			431243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9588	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55293	
Total des produits financiers (V)			69043	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9705	
Intérêts et charges assimilées			730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5984	
Total des charges financières (VI)			16419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7769756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7769756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3316865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3317017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4452739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8238138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3951727			
BENEFICE OU PERTE	4286411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23876			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1223			
Renvois : Transfert de charges	1274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150547		
Total Immobilisations corporelles		755269		71208
Total Immobilisations financières		3039658		3185746
Total Général		3945474		3256954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			130000	20547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				826478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3248830	2976574
Total Général			3378830	3823598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79738	2536	61965	20309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248871	30544		279415
AMORTISSEMENTS Total Général	328609	33080	61965	299724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20010			20010
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14926	9705	9588	15044
Total Provisions pour dépréciation	94936	9705	9588	95054
TOTAL GENERAL	94936	9705	9588	95054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9705	9588	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	184			
Groupe et associés	650895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24140			
Charges constatées d’avance	7207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	771601	771601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4470	4470		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12843	12843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6781	6781		
Impôts sur les bénéfices	111283	111283		
T.V.A.	18405	18405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8895	8895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732	732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163410	163410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel