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BILAN QC INVESTISSEMENTS 2017 Siren 483555082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20547	20079	467	
Fonds commercial	130000	59659	70341	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120216		120216	
Constructions	563396	189867	373529	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71657	59003	12653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3019648	60000	2959648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20010	20010		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3945474	408619	3536855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145274		145274	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88213		88213	
Autres créances	736506		736506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1825927	14926	1811001	
Disponibilités	996915		996915	
Charges constatées d’avance	8993		8993	
TOTAL (II)	3801828	14926	3786902	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7747302	423545	7323757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1785000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4547358			
Report à nouveau	597514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7165918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57503			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20203			
Dettes fiscales et sociales	80133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7323757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	403150		403150	
Chiffres d’affaires nets	403150		403150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8128	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			411281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145539	
Impôts, taxes et versements assimilés			22589	
Salaires et traitements			113642	
Charges sociales			24123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			339507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4080	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47892	
Reprises sur provisions et transferts de charges			158928	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23680	
Total des produits financiers (V)			234580	
Dotations financières sur amortissements et provisions			69870	
Intérêts et charges assimilées			2068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2757	
Total des charges financières (VI)			74695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133732			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8500			
Total des produits exceptionnels (VII)	148532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736847			
BENEFICE OU PERTE	57546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4891			
Renvois : Transfert de charges	8128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149857		690
Total Immobilisations corporelles		755269		36647
Total Immobilisations financières		3211867		87685
Total Général		4116993		125022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36647	755269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60000	199894	3039658
Total Général		60000	236541	3945474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73367	6372		79738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222020	27239	389	248871
AMORTISSEMENTS Total Général	295387	33610	389	328609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500		8500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5056	9870		14926
Total Provisions pour dépréciation	183994	69870	158928	94936
TOTAL GENERAL	192494	69870	167428	94936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69870	158928	
                                            - Exceptionnelles			8500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144			
Groupe et associés	707855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27202			
Charges constatées d’avance	8993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833712	833712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57503	53033	4470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20203	20203		
Personnel et comptes rattachés	4297	4297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10476	10476		
Impôts sur les bénéfices	30093	30093		
T.V.A.	25664	25664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9602	9602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157839	153369	4470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel