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BILAN QC INVESTISSEMENTS 2016 Siren 483555082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19856	19856		
Fonds commercial	130000	53510	76489	82638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120216		120216	120216
Constructions	563396	165416	397979	422430
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71656	56603	15053	18571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3131857	98928	3032929	2940243
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80010	80010		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4116993	474325	3642667	3584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145274		145274	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113583		113583	284762
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2472657	5056	2467600	2563868
Disponibilités	601824		601824	27809
Charges constatées d’avance	3871		3871	4787
TOTAL (II)	3834491	5056	3829434	3377922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7951484	479381	7472102	6962022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1785000		1785000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178500		178500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4698488		4617189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597514		81298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7259502		6661988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15450		23672	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	649			
TOTAL (IV)	204100		291534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7472102		6962022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357553		357553	388907
Chiffres d’affaires nets	357553		357553	388907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1558	6316
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			359112	395226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145274	
Variation de stock (marchandises)			-145274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107378	108456
Impôts, taxes et versements assimilés			18762	18704
Salaires et traitements			105566	125721
Charges sociales			29259	47591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34117	32433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			295085	332909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64027	62316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			538895	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51147	42127
Reprises sur provisions et transferts de charges				941
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				33894
Total des produits financiers (V)			590042	76962
Dotations financières sur amortissements et provisions			3309	
Intérêts et charges assimilées			5548	8904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4008
Total des charges financières (VI)			8857	12913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			581185	64049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645212	126365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111081			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112113		457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1032		-457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46666		44610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060236		472189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462722		390890	
BENEFICE OU PERTE	597514		81298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4891		4891	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149857		
Total Immobilisations corporelles		755269		
Total Immobilisations financières		3119182		204603
Total Général		4024307		204603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				755269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111917	3211867
Total Général			111917	4116993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67218	6149		73367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194052	27969		222020
AMORTISSEMENTS Total Général	261270	34117		295387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500			8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				98928
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1747	3309		5056
Total Provisions pour dépréciation	180685	3309		183994
TOTAL GENERAL	189185	3309		192494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3309		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	463195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32042			
Charges constatées d’avance	3812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614736	614736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120348	62845	57503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15451	15451		
Personnel et comptes rattachés	6924	6924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10145	10145		
Impôts sur les bénéfices	11016	11016		
T.V.A.	28092	28092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11474	11474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	650	650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204101	146598	57503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel