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BILAN QAPI FRANCE (09) 2020 Siren 483584033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12756	12756		
Fonds commercial	471045	45000	426045	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1006382	707504	298877	
Autres immobilisations corporelles	155748	122505	33242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10657	9667	990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59759		59759	
TOTAL (I)	1716350	897434	818915	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70656		70656	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91195		91195	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186222	59215	127006	
Autres créances	606075	308674	297401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657711		657711	
Charges constatées d’avance	8718		8718	
TOTAL (II)	1620580	367889	1252690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336930	1265323	2071606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218554			
Subventions d’investissement	18260			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22539			
TOTAL (III)	22539			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540293			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205110			
Dettes fiscales et sociales	177109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98855			
Produits constatés d’avance (2)	176595			
TOTAL (IV)	1197965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2071606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1604769	117413	1722183	
Production vendue services	106766		106766	
Chiffres d’affaires nets	1711536	117413	1828950	
				
Production stockée			-22865	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57344	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2103873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16776	
Autres achats et charges externes			578792	
Impôts, taxes et versements assimilés			24281	
Salaires et traitements			494386	
Charges sociales			166246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1880465	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3169	
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901873			
BENEFICE OU PERTE	218554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75922			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483802		
Total Immobilisations corporelles		904162		257970
Total Immobilisations financières		30033		40383
Total Général		1417997		298353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1162131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70416
Total Général				1716350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12393	364		12757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764731	65279		830011
AMORTISSEMENTS Total Général	777124	65643		842767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22540
Total Provisions pour risques et charges	22540			22540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22540			22540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59759		59759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186222	186222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606075	606075		
Charges constatées d’avance	8718	8718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860774	801016	59759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294	294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540000			540000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205111	205111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177109	177109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98856	98856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176596	176596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197965	657965		540000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel