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BILAN QAPI FRANCE (09) 2019 Siren 483584033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12756	12393	363	
Fonds commercial	471045	45000	426045	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758368	654330	104038	
Autres immobilisations corporelles	145792	110400	35392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10657	9667	990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19376		19376	
TOTAL (I)	1417997	831791	586205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97533		97533	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103961		103961	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203921	59215	144705	
Autres créances	629254	308674	320580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218865		218865	
Charges constatées d’avance	13377		13377	
TOTAL (II)	1266912	367889	899023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2684909	1199680	1485229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-253924			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222710			
Subventions d’investissement	25294			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22539			
TOTAL (III)	22539			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172639			
Dettes fiscales et sociales	119905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332968			
Produits constatés d’avance (2)	197595			
TOTAL (IV)	823108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1643253	146334	1789587	
Production vendue services	392354		392354	
Chiffres d’affaires nets	2035607	146334	2181941	
				
Production stockée			2312	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50908	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512455	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2747624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			732429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14122	
Autres achats et charges externes			573840	
Impôts, taxes et versements assimilés			20301	
Salaires et traitements			520713	
Charges sociales			162289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495632	
Total des charges d’exploitation (II) 			2531194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7537			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22539			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2568407			
BENEFICE OU PERTE	222710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17455			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483802		
Total Immobilisations corporelles		878294		33418
Total Immobilisations financières		30033		
Total Général		1392129		33418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7550	904162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30033
Total Général			7550	1417997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11018	1375		12393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733545	38736	7550	764731
AMORTISSEMENTS Total Général	744563	40111	7550	777124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22540
Total Provisions pour risques et charges		22539		22540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		22539		22540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22540		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19376		19376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203921	203921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629254	629254		
Charges constatées d’avance	13378	13378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865929	846553	19376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172639	172639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119905	119905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332968	332968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197596	197596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	823109	823109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel