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BILAN QAPI FRANCE (09) 2018 Siren 483584033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12757	11018	1739	3503
Fonds commercial	471046	45000	426046	426046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737902	636582	101320	117949
Autres immobilisations corporelles	140392	96964	43428	44150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10657	9667	990	9667
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19376		19376	19376
TOTAL (I)	1392129	799230	592899	620691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83410		83410	72313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	101649		101649	89907
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	783671	554215	229456	733609
Autres créances	752611	308674	443937	769063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58592		58592	15295
Charges constatées d’avance	124954		124954	231445
TOTAL (II)	1904888	862889	1041998	1911631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3297017	1662119	1634897	2532322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353824		202242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-607749		159581	
Subventions d’investissement	5003		6710	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396578		781034	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55066		9784	
Emprunts et dettes financières divers (4)			136000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265953		431781	
Dettes fiscales et sociales	173146		395341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288937		198368	
Produits constatés d’avance (2)	455219		580015	
TOTAL (IV)	1238319		1751289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634897		2532322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55000		1751289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1922964	206975	2129939	1983807
Production vendue services	309253	677850	987103	1369021
Chiffres d’affaires nets	2232217	884825	3117041	3352828
				
Production stockée			11742	44092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35611	56010
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			3195232	3452930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74921	5021
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105972	696314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11097	19858
Autres achats et charges externes			727118	976076
Impôts, taxes et versements assimilés			33600	46031
Salaires et traitements			806791	1169432
Charges sociales			273742	410212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38440	40963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			732855	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			3782359	3363907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-587127	89023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions			9667	
Intérêts et charges assimilées			18421	790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28088	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28088	-759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615215	88264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68966		251317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12160		1826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81126		253143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39037		159183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48703		159183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32423		93959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24957		22642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3276359		3706104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3884107		3546522	
BENEFICE OU PERTE	-607749		159581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67280		56724	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483371		432
Total Immobilisations corporelles		864887		30990
Total Immobilisations financières		29043		990
Total Général		1377300		32411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17582	878294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30033
Total Général			17582	1392129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8822	2196		11018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702787	36244	5486	733545
AMORTISSEMENTS Total Général	711609	38440	5486	744563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19376		19376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	783671	783671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	752611	752611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	124954	124954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680612	1661236	19376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55066	66		55000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265953	265953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173146	173146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288937	288937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455219	455219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238319	1183319		55000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-53422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel