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BILAN QAPI FRANCE (09) 2017 Siren 483584033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12325	8822	3502	
Fonds commercial	471045	45000	426045	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	736133	618184	117949	
Autres immobilisations corporelles	128753	84602	44150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9667		9667	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19376		19376	
TOTAL (I)	1377300	756609	620691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72312		72312	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	89906		89906	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577644	20033	557610	
Autres créances	744891	110000	634891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15294		15294	
Charges constatées d’avance	231444		231444	
TOTAL (II)	1731495	130033	1601461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3108795	886643	2222152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202242			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159581			
Subventions d’investissement	6710			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403880			
Dettes fiscales et sociales	291480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19958			
Produits constatés d’avance (2)	580014			
TOTAL (IV)	1441118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2222152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1441118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1813393	170413	1983806	
Production vendue services	163021	1206000	1369021	
Chiffres d’affaires nets	1976414	1376413	3352827	
				
Production stockée			44092	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56009	
Autres produits			15468	
Total des produits d’exploitation (I)			3468398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5021	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19857	
Autres achats et charges externes			976076	
Impôts, taxes et versements assimilés			46030	
Salaires et traitements			1169431	
Charges sociales			410212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	
Total des charges d’exploitation (II) 			3364454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158636			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3706103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3546522			
BENEFICE OU PERTE	159581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56723			
Renvois : Transfert de charges	11009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480071		
Total Immobilisations corporelles		807109		
Total Immobilisations financières		29043		
Total Général		1316223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				864887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29043
Total Général				1377300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6120	2702		8822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664908	38261	382	702787
AMORTISSEMENTS Total Général	671029	40963	382	711610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90000		45000	45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20034			20034
Autres provisions pour dépréciation	110000			110000
Total Provisions pour dépréciation	220034		45000	175034
TOTAL GENERAL	220034		45000	175034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19376	19376		
Clients douteux ou litigieux	23974			
Autres créances clients	553670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31516			
T. V. A.	34397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310732			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358916			
Charges constatées d’avance	231445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573357	1573357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8206	8206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1578	1578		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403881	403881		
Personnel et comptes rattachés	94540	94540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136682	136682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33889	33889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26370	26370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136000	136000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19958	19958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	580015	580015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441118	1441118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29