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BILAN PHARMACIE DES GLACIS 2016 Siren 483582102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591	591		
Fonds commercial	1180000		1180000	1180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247463	238351	9112	31290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12150	8002	4148	3481
Autres immobilisations corporelles	12293	8524	3769	15514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4900		4900	4900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560		2560	2720
TOTAL (I)	1461459	255469	1205989	1239406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153286		153286	157507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28496		28496	24555
Autres créances	172837		172837	137182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1947		1947	1947
Disponibilités	55002		55002	18717
Charges constatées d’avance	1885		1885	2064
TOTAL (II)	413455		413455	341974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874914	255469	1619445	1581381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640236		571146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95565		69090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065802		970236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174384		280641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132013		118308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185649		161864	
Dettes fiscales et sociales	61595		50330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553643		611144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1619445		1581381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1472054	76667	1548721	1554045
Production vendue biens				
Production vendue services	205826		205826	160876
Chiffres d’affaires nets	1677881	76667	1754547	1714921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3409	770
Autres produits			11051	10904
Total des produits d’exploitation (I)			1769007	1726595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1152496	1123306
Variation de stock (marchandises)			4221	5988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90870	89029
Impôts, taxes et versements assimilés			14525	14297
Salaires et traitements			265130	272735
Charges sociales			79127	84259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26574	32576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2414	2011
Total des charges d’exploitation (II) 			1635357	1624200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133651	102395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3318	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3318	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8230	12533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8230	12533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4913	-12511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128738	89884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4419	
Total des produits exceptionnels (VII)	12750		4419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11496		4599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11541		4685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1209		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34381		20528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1785075		1731037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689510		1661946	
BENEFICE OU PERTE	95565		69090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7379		582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180592		
Total Immobilisations corporelles		288678		4813
Total Immobilisations financières		9120		
Total Général		1478390		4813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21584	271907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	8960
Total Général			21744	1461459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	592			592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238392	26574	10088	254878
AMORTISSEMENTS Total Général	238983	26574	10088	255470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171819			
Charges constatées d’avance	1885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205780	203220	2560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174385	95977	78407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185649	185649		
Personnel et comptes rattachés	20682	20682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25984	25984		
Impôts sur les bénéfices	9778	9778		
T.V.A.	2907	2907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2245	2245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132014	132014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553643	475236	78407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel