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BILAN PERPIGNAN SAINT ESTEVE MEDITERRANEE 2019 Siren 483540258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45176	37056	8120	11628
Fonds commercial	175350		175350	175350
Autres immobilisations incorporelles	66992	66992		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	844557	436855	407702	289100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509656	475219	34437	55235
Autres immobilisations corporelles	385739	341081	44658	40728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		
Créances rattachées à des participations	86252	86252		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11274		11274	11274
TOTAL (I)	2125997	1444456	681540	583315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	894		894	
Clients et comptes rattachés	706424	70647	635777	935536
Autres créances	676479	100000	576479	795098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224745		224745	161780
Charges constatées d’avance	34581		34581	48265
TOTAL (II)	1643125	170647	1472477	1940678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3769121	1615104	2154018	2523994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2255887		-1632217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138350		-623670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-994237		-855887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103549		75378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250		16597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757373		1122809	
Dettes fiscales et sociales	1770378		1519777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	514704		645321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3148255		3379881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2154018		2523994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1452	1020411	1021863	1323060
Production vendue biens				
Production vendue services	6314330		6314330	6157731
Chiffres d’affaires nets	6315782	1020411	7336193	7480792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247925	339283
Autres produits			11804	11326
Total des produits d’exploitation (I)			7595922	7831401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3541343	3969320
Impôts, taxes et versements assimilés			232566	138386
Salaires et traitements			2484976	2749010
Charges sociales			1164277	1241677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132589	120052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4811	16866
Total des charges d’exploitation (II) 			7660561	8265310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64639	-433909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35865	1468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18854	711
Reprises sur provisions et transferts de charges				35000
Différences positives de change			213	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54931	37179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23705	26480
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23800	26480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31131	10699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33508	-423210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61254		206247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104842		206247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104842		-200460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7650853		7874368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7789203		8498038	
BENEFICE OU PERTE	-138350		-623670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94568	9480		104049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130047	123108		1253156
AMORTISSEMENTS Total Général	1224615	132588		1357205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	94568	9480		104049
sur immobilisations – corporelles	1130047	123108		1253156
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	87252			87252
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1311867	132589		1444456
TOTAL GENERAL	1311867	132589		1444456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97526		97526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1417485	1417485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1515011	1417485	97526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103549	57415	46134	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250	2250		
Fournisseurs et comptes rattachés	757373	757373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1770378	1770378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514704		514704	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3148255	2587417	560838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel