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BILAN PERPIGNAN SAINT ESTEVE MEDITERRANEE 2016 Siren 483540258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18185	12363	5822	
Fonds commercial	175350		175350	
Autres immobilisations incorporelles	66992	66992		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	570725	223366	347358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471650	387691	83960	
Autres immobilisations corporelles	344972	284238	60734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		
Créances rattachées à des participations	121252	121252		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12561		12561	
TOTAL (I)	1782687	1096902	685786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604832	73000	531832	
Autres créances	702222		702222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201861		201861	
Charges constatées d’avance	51118		51118	
TOTAL (II)	1560033	73000	1487033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3342721	1169902	2172819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1067491			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50432			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676568			
Dettes fiscales et sociales	1136045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155052			
Produits constatés d’avance (2)	17866			
TOTAL (IV)	2296981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2172819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2202114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105978			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17418	1497351	1514769	
Production vendue biens	-242048		-242048	
Production vendue services	6284343		6284343	
Chiffres d’affaires nets	6059714	1497351	7557065	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45879	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428892	
Autres produits			4450	
Total des produits d’exploitation (I)			8036286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3786004	
Impôts, taxes et versements assimilés			101657	
Salaires et traitements			2741858	
Charges sociales			1156967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19601	
Total des charges d’exploitation (II) 			7940212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8051735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8108406			
BENEFICE OU PERTE	-56671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	428892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253911		6616
Total Immobilisations corporelles		1256452		130895
Total Immobilisations financières		132113		2700
Total Général		1642477		140211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1387347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134813
Total Général				1782687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78346	1009		79356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765035	130259		895294
AMORTISSEMENTS Total Général	843382	131268		974650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122252
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70143	2857		73000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192395	2857		195252
TOTAL GENERAL	192395	2857		195252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2857		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	121252			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12561			
Clients douteux ou litigieux	103302			
Autres créances clients	501530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82975			
T. V. A.	109895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509352			
Charges constatées d’avance	51118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491985	1358172	133813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105978	105978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102322	60174	42148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676568	676568		
Personnel et comptes rattachés	164080	164080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425462	425462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321436	321436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225067	225067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52719			52719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155052	155052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17866	17866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246549	2151682	42148	52719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13867			
Location, charges locatives et de copropriété	572885			
Personnel extérieur à l’entreprise	147622			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	249590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2802040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3786004			
Taxe professionnelle	32673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101657			
Montant de la TVA. collectée	682122			
Total TVA. déductible sur biens et services	249194			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45