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BILAN PERPIGNAN SAINT ESTEVE MEDITERRANEE 2015 Siren 483540258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11569	11354	215	
Fonds commercial	175350		175350	
Autres immobilisations incorporelles	66992	66992		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	520934	160980	359954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410589	354597	55992	
Autres immobilisations corporelles	324929	249458	75471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		
Créances rattachées à des participations	121252	121252		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9861		9861	
TOTAL (I)	1642477	965633	676843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15442		15442	
Clients et comptes rattachés	781280	70143	711137	
Autres créances	488230		488230	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277658		277658	
Charges constatées d’avance	19265		19265	
TOTAL (II)	1581875	70143	1511732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3224352	1035776	2188575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1097529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729158			
Dettes fiscales et sociales	1145180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148432			
Produits constatés d’avance (2)	4270			
TOTAL (IV)	2256067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2188575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1811918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20072			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16547	1519519	1536066	
Production vendue biens	-284787		-284787	
Production vendue services	5937186		5937186	
Chiffres d’affaires nets	5668946	1519519	7188465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311009	
Autres produits			59163	
Total des produits d’exploitation (I)			7558637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3317806	
Impôts, taxes et versements assimilés			122139	
Salaires et traitements			2759821	
Charges sociales			1174283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	
Total des charges d’exploitation (II) 			7537713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80519			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7676765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7646728			
BENEFICE OU PERTE	30037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311009			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253911		
Total Immobilisations corporelles		1162290		94163
Total Immobilisations financières		129904		2270
Total Général		1546105		96433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1256452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61	132113
Total Général			61	1642477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59644	18702		78346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631788	133247		765035
AMORTISSEMENTS Total Général	691432	151950		843382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122252
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61457	8686		70143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183709	8686		192395
TOTAL GENERAL	183709	8686		192395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8686		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	121252			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9861			
Clients douteux ou litigieux	103302			
Autres créances clients	677978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77298			
T. V. A.	52635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358297			
Charges constatées d’avance	19265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1419888	1288775	131113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20072		20072	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80108	48687	31421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729158	729158		
Personnel et comptes rattachés	186373	186373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505476	279809	225667	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365311	365311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88021	88021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102598		102598	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148432	84041	64391	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4270	4270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229819	1785670	444149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48238			
Location, charges locatives et de copropriété	443425			
Personnel extérieur à l’entreprise	116224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	210750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2499169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3317806			
Taxe professionnelle	20908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101231			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122139			
Montant de la TVA. collectée	600844			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	50