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BILAN PALAIS DE CLICHY 2017 Siren 483531646				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	172558	136666	35891	45614
Immobilisations financières	12916		12916	12900
Total Actif Immobilisé	325473	136666	188807	198514
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14809		14809	20187
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21111		21111	9697
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68434		68434	63373
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104354		104354	93258
Total général Actif	429827			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			266553	266553
Report à nouveau			-87542	-88892
Résultat de l’exercice			6354	1351
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194165	187812
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24647	21369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8178		
Autres dettes			74348	74855
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98995	103960
Total général Passif			293161	291771
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1713	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	636005		645609	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2528			
Autres produits	21287		20515	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	659819		666124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	271008		272978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5378		4706	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112892		110949	
(dont taxe professionnelle)	5916			
Impôts, taxes et versements assimilés	10513		10738	
Rémunérations du personnel 	198247		202168	
Charges sociales	44221		50381	
Dotations aux amortissements	11420		12258	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		6	
Total des charges d’exploitation	653739		664184	
Résultat d’exploitation	6081		1940	
Produits financiers	450			
Produits exceptionnels				
Charges financières	177		367	
Charges exceptionnelles			223	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6354		1351	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69127			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37455			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1698	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			323760	
Total Immobilisations (Augmentations)			1713	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69127	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37455	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel