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BILAN OPTIQUE DU MARAIS 2016 Siren 483571725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	255	14745	
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7141	7141		298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59761	59587	174	
Autres immobilisations corporelles	183345	174827	8519	14277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345247	241809	103438	94575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41818		41818	25333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45573		45573	74711
Autres créances	322822		322822	8759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68931		68931	210580
Charges constatées d’avance	6113		6113	3883
TOTAL (II)	485258		485258	323265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830505	241809	588695	417839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330866		270280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100572		60586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433088		332516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3637			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71914		48277	
Dettes fiscales et sociales	80058		27547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155608		85324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588695		417839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005382		1005382	688644
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1005382		1005382	688644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18990	
Autres produits			39	1037
Total des produits d’exploitation (I)			1024411	689681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350166	230872
Variation de stock (marchandises)			-16485	-2220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170674	362648
Impôts, taxes et versements assimilés			5426	4327
Salaires et traitements			189286	
Charges sociales			63996	2911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7818	15106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				254
Autres charges			98051	810
Total des charges d’exploitation (II) 			868931	617178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155479	72503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			428	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428	2498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			427	2482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155906	74986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	999		5530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	999		10252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24284		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24284		4842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23285		5410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32049		19810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025838		702431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925265		641845	
BENEFICE OU PERTE	100572		60586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92500		15000
Total Immobilisations corporelles		255086		1681
Total Immobilisations financières				
Total Général		347586		16681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12500	95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6520	250247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19020	345247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12500	255	12500	255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240514	7563	6520	241557
AMORTISSEMENTS Total Général	253014	7818	19020	241812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6585			
Groupe et associés	284008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17249			
Charges constatées d’avance	6113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374508	374508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71914	71914		
Personnel et comptes rattachés	18147	18147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32853	32853		
Impôts sur les bénéfices	3601	3601		
T.V.A.	22017	22017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3439	3439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151971	151971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel