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BILAN O2 PRESTATIONS 2018 Siren 483573382				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1640	1640		
Immobilisations corporelles	304270	214993	89277	
Immobilisations financières	1884		1884	
Total Actif Immobilisé	307794	216633	91161	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3527		3527	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	129016	601	128415	
Créances – Autres	37869		37869	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108006		108006	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278418	601	277817	
Total général Actif	586212	6		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			23000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18131	
Report à nouveau			16717	
Résultat de l’exercice			21522	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81670	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			122366	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3188		
Autres dettes			105271	-4
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287308	
Total général Passif			368978	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10640		6	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	272781			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	157			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283578			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10600			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23725			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1894			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92490			
(dont taxe professionnelle)	826			
Impôts, taxes et versements assimilés	826			
Rémunérations du personnel 	81327			
Charges sociales	29791			
Dotations aux amortissements	22238			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	259104			
Résultat d’exploitation	24474			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	15			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2937			
Bénéfice ou perte	21522			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel