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BILAN O2 PRESTATIONS 2016 Siren 483573382				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1640	1640		
Immobilisations corporelles	223811	173646	50165	53225
Immobilisations financières	976		976	976
Total Actif Immobilisé	226427	175286	51141	54201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59109	601	58509	54003
Créances – Autres	6362		6362	4002
Valeurs mobilières de placement				30288
Disponibilités	48472		48472	32002
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113943	601	113342	120295
Total général Actif	340370			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			6164	30358
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11967	-24194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43431	31464
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1513	6599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36188	23893
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			83351	112540
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121052	143032
Total général Passif			164483	174496
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16414	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	349611		363847	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			964	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349611		364811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45656		39571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74895		83264	
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	3919		2277	
Rémunérations du personnel 	131298		171425	
Charges sociales	62462		69311	
Dotations aux amortissements	19474		23382	
Dotations aux provisions	601			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	338305		389231	
Résultat d’exploitation	11305		-24419	
Produits financiers			630	
Produits exceptionnels	767			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	106		405	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11967		-24194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25049			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15246			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16282	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			132	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			272451	
Total Immobilisations (Augmentations)			16414	
Total Immobilisations (Diminutions)			62438	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15246	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel