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BILAN MIDI RAVALEMENT 2017 Siren 483500468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279397	230749	48648	
Autres immobilisations corporelles	132437	109194	23243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28299		28299	
Autres immobilisations financières	2476		2476	
TOTAL (I)	442608	339943	102666	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38000		38000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	843976	12379	831597	
Autres créances	51675		51675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201463		201463	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1135114	12379	1122735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577723	352322	1225401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559941			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356625			
Dettes fiscales et sociales	132517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3212326		3212326	
Chiffres d’affaires nets	3212326		3212326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7636	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			3219994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			909305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3445	
Autres achats et charges externes			1549317	
Impôts, taxes et versements assimilés			41955	
Salaires et traitements			380521	
Charges sociales			146598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			3063015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12287			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3231514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3105184			
BENEFICE OU PERTE	126330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4266			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55543			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		384678		27156
Total Immobilisations financières		19095	25000	
Total Général		403773	25000	27156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411834
Prêts et immobilisations financières			13320	
Total Immobilisations financières			13320	30775
Total Général			13320	442608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301195	38748		339943
AMORTISSEMENTS Total Général	301195	38748		339943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12379			12379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12379			12379
TOTAL GENERAL	12379			12379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28299	1800		
Autres immobilisations financières	2476			
Clients douteux ou litigieux	13617			
Autres créances clients	830359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19494			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	926426	897451	28975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929	929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20201	5254	14947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356625	356625		
Personnel et comptes rattachés	31351	31351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20347	20347		
Impôts sur les bénéfices	18093	18093		
T.V.A.	62727	62727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843	843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17014	17014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528129	513183	14947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15286			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1194117			
Location, charges locatives et de copropriété	148633			
Personnel extérieur à l’entreprise	4965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1549317			
Taxe professionnelle	12932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41955			
Montant de la TVA. collectée	252478			
Total TVA. déductible sur biens et services	216368			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel