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BILAN MAT'ECLAIR 06 2016 Siren 483527743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3143	3143		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15314	13707	1607	2139
Autres immobilisations corporelles	10268	7181	3086	1813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	31425	24031	7394	6653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220646		220646	212691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542248	11922	530326	358555
Autres créances	44613		44613	9901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257		257	135948
Charges constatées d’avance	7134		7134	6506
TOTAL (II)	814899	11922	802977	723600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846324	35954	810370	730253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119483		86182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179696		206552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354179		347733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27744		437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75913		52500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278160		225247	
Dettes fiscales et sociales	74166		103293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208		1042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456191		382520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810370		730253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456191		382520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2225800		2225800	2120005
Production vendue biens				
Production vendue services	6083		6083	6237
Chiffres d’affaires nets	2231883		2231883	2126242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				543
Autres produits			40	3399
Total des produits d’exploitation (I)			2232756	2130185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1559850	1442036
Variation de stock (marchandises)			-7955	5008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163938	146762
Impôts, taxes et versements assimilés			9112	5419
Salaires et traitements			169771	156428
Charges sociales			71641	74775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1162	1347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2190	635
Total des charges d’exploitation (II) 			1969709	1832461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263047	297724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1365	3420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365	3420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1365	-3420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261682	294304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16500		1388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65486		89140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232756		2131573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053060		1925021	
BENEFICE OU PERTE	179696		206552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3143		
Total Immobilisations corporelles		23678		1903
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		29522		1903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général				31425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3143			3143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19726	1162		20888
AMORTISSEMENTS Total Général	22869	1162		24031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11922			11922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11922			11922
TOTAL GENERAL	11922			11922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31383			
T. V. A.	13230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	596695	596695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27744	27744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278160	278160		
Personnel et comptes rattachés	22014	22014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38194	38194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9655	9655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4302	4302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75913	75913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208	208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456191	456191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4644		8470	
Location, charges locatives et de copropriété	44935		35995	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45958		34067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68400		68231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163938		146762	
Taxe professionnelle	7023		3424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2089		1995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9112		5419	
Montant de la TVA. collectée	456973		437920	
Total TVA. déductible sur biens et services	342548		333814	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5