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BILAN MAT'ECLAIR 06 2015 Siren 483527743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3143	3143		54
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15314	13175	2139	789
Autres immobilisations corporelles	8364	6551	1813	1300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	29522	22869	6653	4843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212691		212691	217699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370477	11922	358555	241142
Autres créances	9901		9901	53339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135948		135948	61819
Charges constatées d’avance	6506		6506	7405
TOTAL (II)	735523	11922	723600	581404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765044	34791	730253	586247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86182		105320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206552		154112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347733		314431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437		316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52500		18850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225247		165969	
Dettes fiscales et sociales	103293		81156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1042		5524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382520		271816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730253		586247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382520		271816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2120005		2120005	2030915
Production vendue biens				
Production vendue services	6237		6237	6129
Chiffres d’affaires nets	2126242		2126242	2037044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543	
Autres produits			3399	855
Total des produits d’exploitation (I)			2130185	2037899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1442036	1439473
Variation de stock (marchandises)			5008	-213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146762	132011
Impôts, taxes et versements assimilés			5419	8607
Salaires et traitements			156428	153786
Charges sociales			74775	71636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1347	1851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	2219
Total des charges d’exploitation (II) 			1832461	1818937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297724	218962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3420	2169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3420	2169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3420	-2169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294304	216793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89140		62681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131573		2037899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925021		1883787	
BENEFICE OU PERTE	206552		154112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3143		
Total Immobilisations corporelles		20522		3157
Total Immobilisations financières		2700		
Total Général		26365		3157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général				29522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3089	54		3143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18433	1293		19726
AMORTISSEMENTS Total Général	21522	1347		22869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12466		543	11922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12466		543	11922
TOTAL GENERAL	12466		543	11922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1388			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389583	389583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225247	225247		
Personnel et comptes rattachés	16904	16904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45997	45997		
Impôts sur les bénéfices	19153	19153		
T.V.A.	17062	17062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4178	4178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52500	52500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042	1042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382520	382520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8470		1786	
Location, charges locatives et de copropriété	35995		31170	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34067		36321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68231		62735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146762		132011	
Taxe professionnelle	3424		3505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1995		5102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5419		8607	
Montant de la TVA. collectée	437920		420773	
Total TVA. déductible sur biens et services	333814		290099	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		6