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BILAN M ET M QUALITY-FOOD 2017 Siren 483527669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		
Fonds commercial	40532		40532	40532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3480	3480		
Autres immobilisations corporelles	19811	19140	671	2285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	65458	23430	42028	43642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15876		15876	17350
Avances et acomptes versés sur commandes	3273		3273	959
Clients et comptes rattachés	25731		25731	38373
Autres créances	2797		2797	6501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	
Disponibilités	499		499	486
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48675		48675	63669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114134	23430	90703	107311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28460		-28899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10880		439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10660		21540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28489		30621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243		118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88		88	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44112		47188	
Dettes fiscales et sociales	5710		7446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1402		310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80043		85771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90703		107311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62708		68436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11153		13286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560288		560288	558406
Production vendue biens				
Production vendue services	1381		1381	3790
Chiffres d’affaires nets	561669		561669	562196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			561679	562205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425299	445493
Variation de stock (marchandises)			1474	-9836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93878	82525
Impôts, taxes et versements assimilés			1050	839
Salaires et traitements			45181	38463
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1614	2046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	715
Total des charges d’exploitation (II) 			568677	560245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6998	1960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3346	3595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3346	3595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3346	-3595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10344	-1635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536		3602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536		2074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561679		567880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572559		567442	
BENEFICE OU PERTE	-10880		439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176		709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41342		
Total Immobilisations corporelles		23292		
Total Immobilisations financières		824		
Total Général		65458		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824
Total Général				65458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21006	1614		22620
AMORTISSEMENTS Total Général	21816	1614		23430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824	824		
Clients douteux ou litigieux	2124			
Autres créances clients	23607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1866			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29352	29352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11153	11153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44112	44112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3143	3143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2296	2296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271	271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243	243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1402	1402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62619	62619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			435	
Location, charges locatives et de copropriété	3215		7611	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5420		5668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	840		659	
Autres comptes	84403		68152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93878		82525	
Taxe professionnelle	953		934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97		-95	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1050		839	
Montant de la TVA. collectée	65334		68320	
Total TVA. déductible sur biens et services	51943		30732	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel