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BILAN M ET M QUALITY-FOOD 2016 Siren 483527669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		102
Fonds commercial	40532		40532	40532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3480	3480		330
Autres immobilisations corporelles	19811	17526	2285	3900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	3824
TOTAL (I)	65458	21816	43642	48688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17350		17350	7513
Avances et acomptes versés sur commandes	959		959	959
Clients et comptes rattachés	38373		38373	31444
Autres créances	6501		6501	3288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486		486	258
Charges constatées d’avance				358
TOTAL (II)	63669		63669	43821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129128	21816	107311	92509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28899		-21201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439		-7697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21540		21101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30621		17968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118		262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88		88	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47188		45832	
Dettes fiscales et sociales	7446		4758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310		2499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85771		71408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107311		92509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68436		71408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13286		632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	558406		558406	550339
Production vendue biens				
Production vendue services	3790		3790	12869
Chiffres d’affaires nets	562196		562196	563208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1279
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			562205	564489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445493	407146
Variation de stock (marchandises)			-9836	2098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82525	108374
Impôts, taxes et versements assimilés			839	1519
Salaires et traitements			38463	42969
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2046	2423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715	3698
Total des charges d’exploitation (II) 			560245	568231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1960	-3743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3595	3814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3595	3814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3595	-3814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1635	-7557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		2635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5676		2635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		2775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3602		2775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2074		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567880		567124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567442		574821	
BENEFICE OU PERTE	439		-7697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	709		1037	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41342		
Total Immobilisations corporelles		23292		
Total Immobilisations financières		3824		
Total Général		68458		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23292
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	824
Total Général			3000	65458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	708	102		810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19063	1944		21006
AMORTISSEMENTS Total Général	19770	2046		21816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824	824		
Clients douteux ou litigieux	2124			
Autres créances clients	36249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4181			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45699	45699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13286	13286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47188	47188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2581	2581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4602	4602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310	310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68348	68348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	435		251	
Location, charges locatives et de copropriété	7611		25385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5668		5164	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	659		5798	
Autres comptes	68152		71775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82525		108374	
Taxe professionnelle	934		1425	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-95		94	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	839		1519	
Montant de la TVA. collectée	68320		63801	
Total TVA. déductible sur biens et services	30732		26633	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel