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BILAN LA PIERRE DU MARAIS 2016 Siren 483598918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	569	569		
Fonds commercial	580000		580000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2385	2385		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73253	62273	10980	
Autres immobilisations corporelles	240155	93756	146399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16264		16264	
TOTAL (I)	912628	158984	753644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10237		10237	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31062		31062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54940		54940	
Charges constatées d’avance	955		955	
TOTAL (II)	97196		97196	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009825	158984	850840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20694			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9624			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9624			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43626			
Dettes fiscales et sociales	91900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774485		774485	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	774485		774485	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10457	
Subventions d’exploitation			1038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5279	
Autres produits			322	
Total des produits d’exploitation (I)			791584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236258	
Variation de stock (marchandises)			4874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157446	
Impôts, taxes et versements assimilés			14697	
Salaires et traitements			277049	
Charges sociales			71038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9624	
Autres charges			1555	
Total des charges d’exploitation (II) 			800887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812278			
BENEFICE OU PERTE	-20694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5279			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580569		
Total Immobilisations corporelles		310247		5546
Total Immobilisations financières		16264		
Total Général		907082		5548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16264
Total Général				912628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	569			569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130072	28342		158414
AMORTISSEMENTS Total Général	130642	28342		158984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9624
Total Provisions pour risques et charges		9624		9624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9624		9624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9624		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16264	16264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12906			
T. V. A.	15754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1735			
Charges constatées d’avance	955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48283	48283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13884	13884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175134	68123	107010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43626	43626		
Personnel et comptes rattachés	38534	38534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43126	43126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6324	6324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3915	3915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300445	300445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624990	517980	107010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel