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BILAN JAUBERT 2018 Siren 483555264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7173	4161	3011	3961
Immobilisations financières	20320		20320	20320
Total Actif Immobilisé	27493	4161	23331	24281
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24171		24171	15043
Créances – Autres	8967		8967	3536
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57919		57919	63972
Caisse				
Charges constatées d’avance	687		687	989
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92243		92243	84040
Total général Actif	119736	301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			114190	114190
Report à nouveau			-20881	
Résultat de l’exercice			2310	-20881
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101119	98809
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9088	2337
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2428		
Autres dettes			5367	7175
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14455	9512
Total général Passif			115574	108321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			127	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100569		70017	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	602		686	
Autres produits	7006		2726	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108177		73730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17703		13180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-99	
(dont crédit bail mobilier)*	1580			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28958		14602	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6509		3617	
Rémunérations du personnel 	37655		47040	
Charges sociales	14259		15576	
Dotations aux amortissements	1076		1015	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		4	
Total des charges d’exploitation	106179		94935	
Résultat d’exploitation	1998		-21205	
Produits financiers	331		359	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	19		34	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2310		-20881	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6641			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4872			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			127	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27366	
Total Immobilisations (Augmentations)			127	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4872	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel