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BILAN JAUBERT 2016 Siren 483555264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7046	2070	4976	282
Immobilisations financières	20320		20320	20000
Total Actif Immobilisé	27366	2070	25296	20282
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	401		401	490
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33475		33475	32582
Créances – Autres	7487		7487	2109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60958		60958	67387
Caisse				
Charges constatées d’avance	989		989	721
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103311		103311	103289
Total général Actif	130677			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			106470	78314
Report à nouveau				-3607
Résultat de l’exercice			7720	31763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119690	111970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5286	2321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2994		
Autres dettes			3630	9265
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8916	11602
Total général Passif			128606	123571
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5063	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83587		96498	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	574			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84161		96498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12815		5501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	89		340	
(dont crédit bail mobilier)*	3091			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24651		24476	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2495		3186	
Rémunérations du personnel 	20928		23349	
Charges sociales	14121		9166	
Dotations aux amortissements	369		280	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		14	
Total des charges d’exploitation	75470		66312	
Résultat d’exploitation	8691		30186	
Produits financiers	433		6670	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35		90	
Impôts sur les bénéfices	1369		5003	
Bénéfice ou perte	7720		31763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2980			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4500			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5063	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22303	
Total Immobilisations (Augmentations)			5063	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4500	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel