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BILAN HAPPY CASH - HAPPY TROC - LA CENTRALE 2021 Siren 483534780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21709	21709		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22695	19124	3570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	
TOTAL (I)	46230	40834	5395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124206		124206	
Avances et acomptes versés sur commandes	3873		3873	
Clients et comptes rattachés	894515	94336	800178	
Autres créances	244211		244211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4745		4745	
TOTAL (II)	1271553	94336	1177216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317783	135171	1182611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	161120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78880			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84747			
Report à nouveau	-124812			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178397			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34696			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514595			
Dettes fiscales et sociales	247665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34696			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146814		146814	
Production vendue biens	392713	7201	399914	
Production vendue services	658047	114458	772505	
Chiffres d’affaires nets	1197576	121659	1319235	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32182	
Autres produits			3396	
Total des produits d’exploitation (I)			1358581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218771	
Variation de stock (marchandises)			-47960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608901	
Impôts, taxes et versements assimilés			4123	
Salaires et traitements			277017	
Charges sociales			90483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			766	
Total des charges d’exploitation (II) 			1176796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			432	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183211			
BENEFICE OU PERTE	178397			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21709		
Total Immobilisations corporelles		30274		2149
Total Immobilisations financières		1825		
Total Général		53808		2149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9727	22695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1825
Total Général			9727	46230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21709			21709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26544	2307	9727	19124
AMORTISSEMENTS Total Général	48254	2307	9727	40834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71995	22384	43	94336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71995	22384	43	94336
TOTAL GENERAL	71995	22384	43	94336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22384	43	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	
Clients douteux ou litigieux	112258	112258		
Autres créances clients	782257	782257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96199	96199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146075	146075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4745	4745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145297	1143472	1825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34696	34696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514595	514595		
Personnel et comptes rattachés	38073	38073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59245	59245		
Impôts sur les bénéfices	5155	5155		
T.V.A.	144933	144933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6274	6274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803231	803231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141748			
Location, charges locatives et de copropriété	25182			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	426307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608901			
Taxe professionnelle	424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4123			
Montant de la TVA. collectée	228327			
Total TVA. déductible sur biens et services	95168			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9