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BILAN HAPPY CASH - HAPPY TROC - LA CENTRALE 2017 Siren 483534780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21375	16505	4869	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28221	14818	13402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	
TOTAL (I)	51421	31323	20097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92493		92493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432060	60930	371129	
Autres créances	69266		69266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12933		12933	
Charges constatées d’avance	24428		24428	
TOTAL (II)	631182	60930	570251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682603	92254	590348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78880			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84747			
Report à nouveau	-62054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376204			
Dettes fiscales et sociales	129986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8862			
Autres dettes	2488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70192			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	909595	1984	911580	
Production vendue biens				
Production vendue services	615204	2400	617604	
Chiffres d’affaires nets	1524799	4384	1529184	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55793	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			1585037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			883013	
Variation de stock (marchandises)			-5944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304164	
Impôts, taxes et versements assimilés			5817	
Salaires et traitements			383041	
Charges sociales			134843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9563	
Total des charges d’exploitation (II) 			1775857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777787			
BENEFICE OU PERTE	-192677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21375		
Total Immobilisations corporelles		20769		7451
Total Immobilisations financières		1825		
Total Général		43969		7451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1825
Total Général				51421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13337	3168		16505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9385	5432		14818
AMORTISSEMENTS Total Général	22722	8601		31323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14062	52757	5889	60930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14062	52757	5889	60930
TOTAL GENERAL	14062	52757	5889	60930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52757	5889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825			
Clients douteux ou litigieux	73117			
Autres créances clients	358943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26522			
T. V. A.	24478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18266			
Charges constatées d’avance	24428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527580	525755	1825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70192	70192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376204	376204		
Personnel et comptes rattachés	27205	27205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68011	68011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33957	33957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	812	812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8862	8862		
Groupe et associés	81550	81550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2488	2488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669284	669284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75234			
Location, charges locatives et de copropriété	37924			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174814			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304164			
Taxe professionnelle	329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5488			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5817			
Montant de la TVA. collectée	302085			
Total TVA. déductible sur biens et services	215820			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel