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BILAN HAPPY CASH - HAPPY TROC - LA CENTRALE 2016 Siren 483534780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21375	13337	8037	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20769	9385	11383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	
TOTAL (I)	43969	22722	21246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86548		86548	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342441	14062	328379	
Autres créances	60939		60939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17234		17234	
Charges constatées d’avance	126		126	
TOTAL (II)	507290	14062	493228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551259	36784	514474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59520			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356816			
Dettes fiscales et sociales	49863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	670940		670940	
Production vendue biens				
Production vendue services	642129	2400	644529	
Chiffres d’affaires nets	1313069	2400	1315469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38270	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			1353847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542867	
Variation de stock (marchandises)			61583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640596	
Impôts, taxes et versements assimilés			4162	
Salaires et traitements			83046	
Charges sociales			29160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34875	
Total des charges d’exploitation (II) 			1411067	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415902			
BENEFICE OU PERTE	-62054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21375		
Total Immobilisations corporelles		7337		13431
Total Immobilisations financières		1825		
Total Général		30537		13431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1825
Total Général				43969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10169	3168		13337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5950	3434		9385
AMORTISSEMENTS Total Général	16120	6602		22722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33221	8172	27332	14062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33221	8172	27332	14062
TOTAL GENERAL	33221	8172	27332	14062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8172	27332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825			
Clients douteux ou litigieux	16861			
Autres créances clients	325580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20284			
T. V. A.	31906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8423			
Charges constatées d’avance	126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	405333	403508	1825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356816	356816		
Personnel et comptes rattachés	9504	9504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23651	23651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16708	16708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13159	13159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895	895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420733	420733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	26200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	349112			
Location, charges locatives et de copropriété	36308			
Personnel extérieur à l’entreprise	901			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10191			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	640596			
Taxe professionnelle	623			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4162			
Montant de la TVA. collectée	201988			
Total TVA. déductible sur biens et services	166324			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2