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BILAN FRITZ - VOLPILLIERE ET ASSOCIES 2016 Siren 483592630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35415	23469	11946	15345
Fonds commercial	296240		296240	296240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53352	29150	24202	29428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101880		101880	101880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10060		10060	10295
TOTAL (I)	496946	52618	444328	453188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278107	25733	252374	213655
Autres créances	124369		124369	117846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15495		15495	3506
Disponibilités	197803		197803	160050
Charges constatées d’avance	18071		18071	23872
TOTAL (II)	633845	25733	608112	518929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1130792	78351	1052440	972117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	585000		585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7050		1350	
Report à nouveau	22		50	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103506		95672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11167		13095	
TOTAL (I)	756746		705167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2886		3920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64858		59478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17959		9563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27219		11687	
Dettes fiscales et sociales	173759		171730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1014		6571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287695		262950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052440		972117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	64858			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1058553	1061649
Chiffres d’affaires nets			1058553	1061649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40292	26140
Autres produits			574	1560
Total des produits d’exploitation (I)			1099420	1089349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550	1454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246251	230874
Impôts, taxes et versements assimilés			26169	22013
Salaires et traitements			496596	495585
Charges sociales			226454	223315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29201	24213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17162	8111
Total des charges d’exploitation (II) 			1042383	1005565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57037	83784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50250	20100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2895	4132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53145	24232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-466	3417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-466	3417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53611	20814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110648	104598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2932		3054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004		2621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1928		433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9070		9359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155497		1116634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051991		1020962	
BENEFICE OU PERTE	103506		95672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330465		1190
Total Immobilisations corporelles		53102		756
Total Immobilisations financières		112175		
Total Général		495742		1946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			506	53352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235	111940
Total Général			741	496946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18879	4590		23469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23674	5981	506	29150
AMORTISSEMENTS Total Général	42554	10571	506	52618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11167
Total Provisions réglementées	13095	1004	2932	11167
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	8000	4000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30274	10732	15272	25733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30274	10732	15272	25733
TOTAL GENERAL	47369	19736	22204	44900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18732	19272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1004	2932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10060		10060	
Clients douteux ou litigieux	48480		48480	
Autres créances clients	229626	229626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25190	25190		
T. V. A.	3162	3162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12367	12367		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83650	15000	68650	
Charges constatées d’avance	18071	18071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430607	303416	127191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2805		2805	
Emprunts et dettes financières divers	35000			
Fournisseurs et comptes rattachés	27219	27219		
Personnel et comptes rattachés	65382	65382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43896	43896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57219	57219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7261	7261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29858	29858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1014	1014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269735	231930	2805	35000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel