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BILAN FONTENAY TRESIGNY 2020 Siren 483537411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28332	27273	1058	1864
Fonds commercial	1385050		1385050	1385050
Autres immobilisations incorporelles	7980	7980		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	241905	167871	74034	76651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247798	186818	60979	47296
Autres immobilisations corporelles	483423	442634	40789	29109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39645		39645	39645
Autres immobilisations financières	23475		23475	23475
TOTAL (I)	2457611	832577	1625034	1603094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8250		8250	850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326973	32818	294154	36993
Autres créances	171370		171370	62312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466		466	1430
Charges constatées d’avance	577		577	1800
TOTAL (II)	507638	32818	474819	109287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2965250	865396	2099853	1712381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1803		356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248964		201447	
Subventions d’investissement	9749		12507	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269317		223111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217621			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217621			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820			
Emprunts et dettes financières divers (4)	914231		780832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330584		324998	
Dettes fiscales et sociales	269954		273844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1618		9843	
Autres dettes	13750		12819	
Produits constatés d’avance (2)	81953		86931	
TOTAL (IV)	1612914		1489269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2099853		1712381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235		235	57
Production vendue biens				
Production vendue services	3602198		3602198	3620558
Chiffres d’affaires nets	3602434		3602434	3620615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157417	71374
Autres produits			14	2323
Total des produits d’exploitation (I)			3759866	3694313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160997	165521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7400	3650
Autres achats et charges externes			1240342	1334759
Impôts, taxes et versements assimilés			140550	144730
Salaires et traitements			1433365	1286546
Charges sociales			438046	415928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33698	51195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32818	9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5922	2929
Total des charges d’exploitation (II) 			3479072	3414262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280794	280051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10232	16912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10232	16912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10232	-16912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270561	263139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292920		16725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292920		16725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	217621			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217621			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75298		16725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96896		78418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4052786		3711039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3803822		3509592	
BENEFICE OU PERTE	248964		201447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1421363		
Total Immobilisations corporelles		917490		55638
Total Immobilisations financières		63122		
Total Général		2401974		55638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1421363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				973128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63122
Total Général				2457612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34448	806		35254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764432	32892		797324
AMORTISSEMENTS Total Général	798880	33698		832578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217622
Total Provisions pour risques et charges		217622		217622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9000	32819	9000	32819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9000	32819	9000	32819
TOTAL GENERAL	9000	250440	9000	250440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32819	9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		217622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39646		39646	
Autres immobilisations financières	23476		23476	
Clients douteux ou litigieux	34624	34624		
Autres créances clients	292350	292350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4933	4933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32933	32933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225	225		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133279	133279		
Charges constatées d’avance	578	578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562043	498921	63122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820	820		
Emprunts et dettes financières divers	170196		170196	
Fournisseurs et comptes rattachés	330585	330585		
Personnel et comptes rattachés	97961	97961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142836	142836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15642	15642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13515	13515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1619	1619		
Groupe et associés	744035	744035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13751	13751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81954	81954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1612914	1442718	170196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46		44