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BILAN FONTENAY TRESIGNY 2018 Siren 483537411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25914	25914		
Fonds commercial	1385050		1385050	1385050
Autres immobilisations incorporelles	7980	6716	1264	2860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214033	139686	74348	67306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213568	146104	67464	80499
Autres immobilisations corporelles	463654	429264	34389	25418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33859		33859	27864
Autres immobilisations financières	23476		23476	23476
TOTAL (I)	2367533	747684	1619849	1612472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17208		17208	27349
Autres créances	103111		103111	48989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12941		12941	124
Charges constatées d’avance	1894		1894	1752
TOTAL (II)	139654		139654	78214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2507187	747684	1759503	1690686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206123		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145733		206120	
Subventions d’investissement	25657		37923	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386314		252846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	781012		789770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266886		280050	
Dettes fiscales et sociales	261807		283353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6153			
Autres dettes	18291		45926	
Produits constatés d’avance (2)	39040		33265	
TOTAL (IV)	1373189		1437839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759503		1690686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38
Production vendue biens				
Production vendue services	3472123		3472123	3534527
Chiffres d’affaires nets	3472123		3472123	3534565
				
Production stockée				
Production immobilisée			4839	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48650	36831
Autres produits			18	49
Total des produits d’exploitation (I)			3525631	3571445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155	9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173994	160761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4500	
Autres achats et charges externes			1315853	1249148
Impôts, taxes et versements assimilés			154002	129366
Salaires et traitements			1279723	1342950
Charges sociales			477004	506184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57607	61469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3396	2780
Total des charges d’exploitation (II) 			3457232	3452667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68398	118778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16479	18550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16479	18550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16479	-18550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51919	100229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65738		20012	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31744	
Total des produits exceptionnels (VII)	65738		51755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59497		51755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34317		-54136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3591369		3623200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3445636		3417080	
BENEFICE OU PERTE	145733		206120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418944		
Total Immobilisations corporelles		832266		58988
Total Immobilisations financières		51340		5995
Total Général		2302550		64983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57335
Total Général				2367533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31034	1596		32630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659043	56011		715054
AMORTISSEMENTS Total Général	690078	57607		747684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33859		33859	
Autres immobilisations financières	23476	23476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17208	17208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1290	1290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24099	24099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54874	54874		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22848	22848		
Charges constatées d’avance	1894	1894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179548	145689	33859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170942		170942	
Fournisseurs et comptes rattachés	266886	266886		
Personnel et comptes rattachés	95757	95757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155568	155568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	968	968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9514	9514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6153	6153		
Groupe et associés	610071	610071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18291	18291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39040	39040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373189	1202248	170942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41		42