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BILAN FONTENAY TRESIGNY 2017 Siren 483537411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25914	25914		7763
Fonds commercial	1385050		1385050	1385050
Autres immobilisations incorporelles	7980	5120	2860	4456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187063	119758	67306	86253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198878	118378	80499	81852
Autres immobilisations corporelles	446325	420907	25418	24595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27864		27864	21788
Autres immobilisations financières	23476		23476	17254
TOTAL (I)	2302550	690078	1612472	1629009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27349		27349	20564
Autres créances	48989		48989	152081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124		124	2803
Charges constatées d’avance	1752		1752	1250
TOTAL (II)	78214		78214	176698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2380764	690078	1690686	1805707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3		-92359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206120		197802	
Subventions d’investissement	37923		57935	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252846		171378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	789770		981536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280050		309876	
Dettes fiscales et sociales	283353		293665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45926		15989	
Produits constatés d’avance (2)	33265		33265	
TOTAL (IV)	1437839		1634329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690686		1805707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38		38	122
Production vendue biens				
Production vendue services	3534527		3534527	3615144
Chiffres d’affaires nets	3534565		3534565	3615265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36831	23878
Autres produits			49	24
Total des produits d’exploitation (I)			3571445	3639167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	222
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160761	153067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249148	1292201
Impôts, taxes et versements assimilés			129366	160531
Salaires et traitements			1342950	1360909
Charges sociales			506184	530075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61469	75257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2780	22889
Total des charges d’exploitation (II) 			3452667	3595150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118778	44017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18550	21578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18550	21578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18550	-21574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100229	22443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20012		133321	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31744			
Total des produits exceptionnels (VII)	51755		133321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51755		101577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54136		-73783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623200		3772492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3417080		3574690	
BENEFICE OU PERTE	206120		197802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418944		
Total Immobilisations corporelles		799632		32634
Total Immobilisations financières		39042		12298
Total Général		2257617		44932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				832266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51340
Total Général				2302550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21676	9359		31034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606933	52111		659043
AMORTISSEMENTS Total Général	628608	61469		690078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31744		31744	
Total Provisions pour dépréciation	31744		31744	
TOTAL GENERAL	31744		31744	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27864			
Autres immobilisations financières	23476	23476		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30143			
Autres impôts, taxes versements assimilés	636			
Divers	2284			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15361			
Charges constatées d’avance	1752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129430	101566	27864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5476	5476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164952		164952	
Fournisseurs et comptes rattachés	280050	280050		
Personnel et comptes rattachés	111944	111944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164377	164377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7032	7032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	624818	624818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45926	45926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33265	33265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437839	1272888	164952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42