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BILAN EPICERIE GOURMANDE 2016 Siren 483531208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96000		96000	96000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65665	42626	23039	29606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36180	32266	3914	6172
Autres immobilisations corporelles	95990	66664	29326	36175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14717		14717	14457
Autres immobilisations financières	22095		22095	22095
TOTAL (I)	330647	141556	189092	204505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71312		71312	62842
Avances et acomptes versés sur commandes				576
Clients et comptes rattachés	8763		8763	12320
Autres créances	58938		58938	38314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104073		104073	125889
Charges constatées d’avance	4009		4009	3396
TOTAL (II)	247095		247095	243338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577742	141556	436186	447843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190253		170201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113		20052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199166		199053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17590		58667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395		496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161489		127148	
Dettes fiscales et sociales	57546		62479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237020		248790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436186		447843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237020		231298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1852089		1852089	1811131
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1852089		1852089	1811131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4302	4818
Autres produits			54	31
Total des produits d’exploitation (I)			1859444	1820779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1322816	1247472
Variation de stock (marchandises)			-8470	4852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23091	20201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224183	227201
Impôts, taxes et versements assimilés			4859	2531
Salaires et traitements			218518	220733
Charges sociales			35898	35920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18263	19553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17945	17666
Total des charges d’exploitation (II) 			1857103	1796130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2341	24649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			260	57
Autres intérêts et produits assimilés			50	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2403	3616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2403	3616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2093	-3539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248	21111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		1311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		2697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495		69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		1127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859754		1823623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859641		1803571	
BENEFICE OU PERTE	113		20052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5012		5012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4302		4818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17926		17344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96000		
Total Immobilisations corporelles		199034		2589
Total Immobilisations financières		36552		260
Total Général		331586		2849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3788	197835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36812
Total Général			3788	330647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127081	18263	3788	141556
AMORTISSEMENTS Total Général	127081	18263	3788	141556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14717	14717		
Autres immobilisations financières	22095	22095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11050			
T. V. A.	7436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7927			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31725			
Charges constatées d’avance	4009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108521	108521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17491	17491		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161489	161489		
Personnel et comptes rattachés	24817	24817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25770	25770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190	190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6768	6768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395	395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237020	237020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5442		10235	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7726		7806	
Location, charges locatives et de copropriété	142328		135248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11594		13205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62535		70942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224183		227201	
Taxe professionnelle	2413		2402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2446		129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4859		2531	
Montant de la TVA. collectée	153065		151187	
Total TVA. déductible sur biens et services	156302		144761	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7