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BILAN DANAE PATRIMOINE 2020 Siren 483533360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2773	2773		2539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38121263	37800442	320821	1512587
Créances rattachées à des participations	124500		124500	96000
Autres titres immobilisés				
Prêts	17139282		17139282	
Autres immobilisations financières	334756		334756	
TOTAL (I)	55722574	37803215	17919359	1611126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103235		103235	311
Autres créances	686382		686382	866034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1509211		1509211	
Disponibilités	1878327		1878327	32390538
Charges constatées d’avance	49783		49783	5200
TOTAL (II)	4226937		4226937	33262083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59949511	37803215	22146296	34873208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21005688		21005688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	792267		536777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25413		4265565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179595		5109798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21643772		30917828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95801			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95801			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			150372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129698		3591043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23234		34341	
Dettes fiscales et sociales	241361		129130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12430		50495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406722		3955381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22146296		34873208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	724578		724578	614230
Chiffres d’affaires nets	724578		724578	614230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2297	28307
Autres produits			102	5
Total des produits d’exploitation (I)			726977	642542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185257	397260
Impôts, taxes et versements assimilés			3039	6513
Salaires et traitements			-6182	300362
Charges sociales			-3091	144444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2539	234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			181562	848815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545416	-206273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299656	26683993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			334756	
Autres intérêts et produits assimilés			29735	11812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664147	26695805
Dotations financières sur amortissements et provisions			1245366	21055076
Intérêts et charges assimilées			19988	4965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1265354	21060041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601207	5635764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55791	5429491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3114		1580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			290700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98915		292280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16842		-292280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140646		27413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1506881		27338347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686476		22228549	
BENEFICE OU PERTE	-179595		5109798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2773		
Total Immobilisations financières		38163663		22538446
Total Général		38166436		22538446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4982308	55719801
Total Général			4982308	55722574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234	2539		2773
AMORTISSEMENTS Total Général	234	2539		2773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95801
Total Provisions pour risques et charges		95801		95801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37800442
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36555076	1245366		37800442
TOTAL GENERAL	36555076	1341167		37896243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124500	124500		
Prêts	17139282		17139282	
Autres immobilisations financières	334756		334756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103235	103235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5883	5883		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3566	3566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	674779	674779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2153	2153		
Charges constatées d’avance	49783	49783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18437937	963899	17474038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23234	23234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140646	140646		
T.V.A.	100715	100715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129698	129698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12430	12430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406722	406722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel