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BILAN DANAE PATRIMOINE 2019 Siren 483533360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2773	234	2539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38067663	36555076	1512587	22328777
Créances rattachées à des participations	96000		96000	746843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38166436	36555310	1611126	23075620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311		311	294815
Autres créances	866034		866034	3413526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32390538		32390538	2551845
Charges constatées d’avance	5200		5200	11975
TOTAL (II)	33262083		33262083	6272161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71428519	36555310	34873208	29347781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21005688		21005688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	536777		324462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4265565		3058363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5109798		4246285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30917828		28634798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150372		430465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3591043		31748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34341		105253	
Dettes fiscales et sociales	129130		138455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50495		7063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3955381		712983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34873208		29347781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	614230		614230	879815
Chiffres d’affaires nets	614230		614230	879815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28307	36536
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			642542	916351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397260	299183
Impôts, taxes et versements assimilés			6513	9850
Salaires et traitements			300362	412951
Charges sociales			144444	219301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			848815	941290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206273	-24939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26683993	4292743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11812	59908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26695805	4352652
Dotations financières sur amortissements et provisions			21055076	
Intérêts et charges assimilées			4965	7846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21060041	7846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5635764	4344806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5429491	4319867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1580		73582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292280		73582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292280		-73582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27338347		5269003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22228549		1022718	
BENEFICE OU PERTE	5109798		4246285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2773
Total Immobilisations financières		38575620		334886
Total Général		38575620		337659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		746843		38163663
Total Général		746843		38166436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		234		234
AMORTISSEMENTS Total Général		234		234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36555076
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15500000	21055076		36555076
TOTAL GENERAL	15500000	21055076		36555076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96000	96000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311	311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20388	20388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	843493	843493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2153	2153		
Charges constatées d’avance	5200	5200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967544	967544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150372	150372		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34341	34341		
Personnel et comptes rattachés	30600	30600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56453	56453		
Impôts sur les bénéfices	27413	27413		
T.V.A.	886	886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13778	13778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3591043	3591043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50495	50495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3955381	3955381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel