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BILAN C V DEVELOPPEMENT 2021 Siren 483516779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115000		115000	115000
Constructions	409000	96211	312788	323313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12701	9175	3525	7352
Autres immobilisations corporelles	221193	94360	126833	70181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7246627	1490	7245137	4862733
Créances rattachées à des participations	404029	396609	7419	7419
Autres titres immobilisés	1233		1233	1233
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	8427284	597847	7829437	5404732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1381977	5510	1376467	1254962
Autres créances	3790364		3790364	3340689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351659		1351659	4450
Charges constatées d’avance	37704		37704	26223
TOTAL (II)	6561706	5510	6556196	4626326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	691105		691105	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15680095	603357	15076738	10031058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2931130		2617079	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	970144		84190	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163741		151593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1714		901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268548		242960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37610			
TOTAL (I)	4372889		3096724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139198		139198	
Provisions pour charges	18565		18565	
TOTAL (III)	157763		157763	
Emprunts obligataires convertibles	3063966			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5027155		3944010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646382		2189191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71326		20376	
Dettes fiscales et sociales	640907		347232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96347		275759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10546085		6776570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15076738		10031058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3007901		6776570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8651		19668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				46000
Production vendue biens				
Production vendue services	1371120		1371120	811300
Chiffres d’affaires nets	1371120		1371120	857300
				
Production stockée				
Production immobilisée			5434	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2188	37781
Autres produits			413	72
Total des produits d’exploitation (I)			1379156	895153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2169
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604176	359889
Impôts, taxes et versements assimilés			17565	10914
Salaires et traitements			424142	236786
Charges sociales			147703	75160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36441	33540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			700	81
Total des charges d’exploitation (II) 			1230729	718541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148426	176612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378609	136337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378609	136420
Dotations financières sur amortissements et provisions			80522	4900
Intérêts et charges assimilées			208746	113411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289268	118311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89341	18109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237768	194721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50843		3360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		120500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65843		123860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4413		3082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43904		114830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37610			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85929		117912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20085		5948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50865		-42291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823610		1155435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555062		912474	
BENEFICE OU PERTE	268548		242960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		759666		88057
Total Immobilisations financières		5279211		2430178
Total Général		6038878		2518236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89830	757894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	7669389
Total Général			129830	8427284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243819	36441	80513	199747
AMORTISSEMENTS Total Général	243819	36441	80513	199747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37610
Total Provisions réglementées		37610		37610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				18565
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139198
Total Provisions pour risques et charges	157763			157763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				398099
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5510			5510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395835	7774		403609
TOTAL GENERAL	553599	45384		598984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7774		
                                            - Exceptionnelles		37610		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	404029		404029	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux	6589		6589	
Autres créances clients	1375387	1375387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4066	4066		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43597	43597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3489070	3489070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253630	199630	54000	
Charges constatées d’avance	37704	37704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5631575	5149456	482119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3063966		3063966	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8651	8651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5018503	544286	2351450	2122766
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71326	71326		
Personnel et comptes rattachés	24530	24530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85506	85506		
Impôts sur les bénéfices	298739	298739		
T.V.A.	216810	216810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15320	15320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1646382	1646382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96347	96347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10546085	3007901	5415416	2122766
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3600113			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11