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BILAN AU GOURMET DU VESINET 2016 Siren 483583282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1154626		1154626	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443335	266009	177326	
Autres immobilisations corporelles	382336	202305	180031	
Immobilisations en cours	2500		2500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5040		5040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25540		25540	
Autres immobilisations financières	11706		11706	
TOTAL (I)	2025082	468313	1556769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4850		4850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20321		20321	
Marchandises	5362		5362	
Avances et acomptes versés sur commandes	5002		5002	
Clients et comptes rattachés	25980		25980	
Autres créances	37549		37549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108205		108205	
Charges constatées d’avance	3232		3232	
TOTAL (II)	210499		210499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235581	468313	1767268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	547126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150685			
Subventions d’investissement	8625			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13929			
TOTAL (III)	13929			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52667			
Dettes fiscales et sociales	145896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9027			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13555			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255948		255948	
Production vendue biens	1562710		1562710	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1818658		1818658	
				
Production stockée			5378	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16648	
Autres produits			307	
Total des produits d’exploitation (I)			1848325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74752	
Variation de stock (marchandises)			-2516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1643	
Autres achats et charges externes			332779	
Impôts, taxes et versements assimilés			28009	
Salaires et traitements			533492	
Charges sociales			194879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13929	
Autres charges			1230	
Total des charges d’exploitation (II) 			1657401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			839	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22562	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1854064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703379			
BENEFICE OU PERTE	150685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839626		315000
Total Immobilisations corporelles		778966		49205
Total Immobilisations financières		39805		2481
Total Général		1658396		366686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1154626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				828171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42285
Total Général				2025082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375285	93029		468313
AMORTISSEMENTS Total Général	375285	93029		468313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2680
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11249
Total Provisions pour risques et charges	10415	13929	10415	13929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10415	13929	10415	13929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13929	10415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25540			
Autres immobilisations financières	11706			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18436			
T. V. A.	4796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4734			
Charges constatées d’avance	3232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104005	66760	37245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626509	232975	334088	
Emprunts et dettes financières divers	101104	36139	64965	
Fournisseurs et comptes rattachés	52667	52667		
Personnel et comptes rattachés	50131	50131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82231	82231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4099	4099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9435	9435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103229	103229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9027	9027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038433	579934	399053	59446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9876			
Location, charges locatives et de copropriété	91796			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332779			
Taxe professionnelle	2940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28009			
Montant de la TVA. collectée	112510			
Total TVA. déductible sur biens et services	82672			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel