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BILAN ASSA.66 2016 Siren 483539789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430	430		
Fonds commercial	396000		396000	396000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4633	1766	2867	3331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111382	101224	10159	11605
Autres immobilisations corporelles	18691	15906	2785	5690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	533736	119326	414411	419226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66377		66377	47669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4691		4691	5464
Autres créances	11153		11153	33281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33806		33806	60844
Charges constatées d’avance	9329		9329	8572
TOTAL (II)	125357		125357	155830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659093	119326	539768	575056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4574		4497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95994		119676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111568		135174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2028			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31744		44150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103787		95012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171527		175019	
Dettes fiscales et sociales	56227		51514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505		505	
Produits constatés d’avance (2)	62382		73682	
TOTAL (IV)	426172		439882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539768		575056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404723		408179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1720130		1720130	1805020
Production vendue biens				
Production vendue services	2197		2197	3906
Chiffres d’affaires nets	1722326		1722326	1808926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11300	12114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6655	19604
Autres produits			774	1005
Total des produits d’exploitation (I)			1741055	1841649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1199577	1255868
Variation de stock (marchandises)			-18708	-22502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8015	5927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195147	192212
Impôts, taxes et versements assimilés			6507	6767
Salaires et traitements			145410	155935
Charges sociales			39372	45435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3592	3628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2028	
Autres charges			24735	26830
Total des charges d’exploitation (II) 			1605674	1670099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135381	171550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2730	2181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2730	2181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2730	-2162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132650	169387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1365		5604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1223		29	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2588		5633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2588		-5633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34068		44078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741055		1841667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1645061		1721991	
BENEFICE OU PERTE	95994		119676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3938		3938	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6655		19604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15932		18106	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24258		26436	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396430		
Total Immobilisations corporelles		144270		
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		543300		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9564	134706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			9564	533736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430			430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123644	3592	8341	118896
AMORTISSEMENTS Total Général	124074	3592	8341	119326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2028
Total Provisions pour risques et charges		2028		2028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2028		2028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2028		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676			
Charges constatées d’avance	9329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27774	25174	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31704	10254	21449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171527	171527		
Personnel et comptes rattachés	28581	28581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24993	24993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2640	2640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103787	103787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505	505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62382	62382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	426172	404723	21449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	119600			
Engagement de crédit-bail mobilier	3117		7055	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99019		99468	
Personnel extérieur à l’entreprise			3541	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8474		7005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87654		82197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195147		192212	
Taxe professionnelle	4309		4380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2198		2387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6507		6767	
Montant de la TVA. collectée	141012		147517	
Total TVA. déductible sur biens et services	149625		154412	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7