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BILAN ALLIA CONSEIL 2013 Siren 483520953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3033	1808	1225	1719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21961	14771	7190	8395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660		3660	3660
TOTAL (I)	28754	16579	12175	13874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	980		980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24052	1870	22182	22359
Autres créances	4553		4553	5573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307772		307772	244717
Disponibilités	10776		10776	4269
Charges constatées d’avance	189		189	140
TOTAL (II)	348322	1870	346452	277058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377076	18449	358627	290931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88236		74007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33429		32230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138165		122736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678		1994	
Dettes fiscales et sociales	71909		49202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44075		25568	
Produits constatés d’avance (2)	103799		91430	
TOTAL (IV)	220461		168195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358627		290931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213461		168195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3081		3081	6210
Production vendue biens				
Production vendue services	425545		425545	342619
Chiffres d’affaires nets	428626		428626	348829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2758	787
Autres produits			15	36
Total des produits d’exploitation (I)			431399	349652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3651	3672
Variation de stock (marchandises)			-980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56832	51823
Impôts, taxes et versements assimilés			16610	9853
Salaires et traitements			223615	178101
Charges sociales			87160	66044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6258	4626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1870	2758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2758	
Total des charges d’exploitation (II) 			397774	316877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33625	32775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3864	2507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48	548
Total des produits financiers (V)			3912	3055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3912	3055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37537	35830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4108		3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435311		352706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401882		320477	
BENEFICE OU PERTE	33429		32230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32197		19547	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3312		2464
Total Immobilisations corporelles		19866		2095
Total Immobilisations financières		3760		
Total Général		26938		4559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2743	3033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3760
Total Général			2743	28754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1593	2958	2743	1808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11471	3300		14771
AMORTISSEMENTS Total Général	13064	6258	2743	16579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2758	1870	2758	1870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2758	1870	2758	1870
TOTAL GENERAL	2758	1870	2758	1870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1870	2758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660			
Clients douteux ou litigieux	2237			
Autres créances clients	21815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532			
Impôts sur les bénéfices	1887			
T. V. A.	180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32454	28794	3660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678	678		
Personnel et comptes rattachés	13262	13262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55109	55109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3538	3538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43955	43955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103799	103799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	220461	220461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20129		20437	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169		149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36534		31237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56832		51823	
Taxe professionnelle	953		918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15657		8935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16610		9853	
Montant de la TVA. collectée	70621		57544	
Total TVA. déductible sur biens et services	7495		7674	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4		4