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BILAN AGENCEMENT CLOISONS DECORAT PARQUET 2017 Siren 483509014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1566	4053
Autres immobilisations corporelles			33852	25344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			48500	48500
Créances rattachées à des participations				36500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3000	3000
TOTAL (I)			86918	117397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			24112	14377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			422619	345751
Autres créances			37379	89222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			358927	409571
Charges constatées d’avance			3415	3040
TOTAL (II)			846453	861961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			93337	979358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	212442		191456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4251		20986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671693		667442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1683		640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87651		110523	
Dettes fiscales et sociales	170352		161211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1993		33542	
Produits constatés d’avance (2)			6000	
TOTAL (IV)	261678		311916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933371		979358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261678		311916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1228099	1347089
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1228099	1347089
				
Production stockée				
Production immobilisée				3093
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2209	2795
Autres produits			6730	40137
Total des produits d’exploitation (I)			1237038	1393113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365451	578896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9735	-965
Autres achats et charges externes			363502	335394
Impôts, taxes et versements assimilés			14847	8494
Salaires et traitements			338647	307176
Charges sociales			123041	117393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11561	15160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	5387
Total des charges d’exploitation (II) 			1207344	1366934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29694	26179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			36500	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6806	26179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28635			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	903		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	331			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16029		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12605		-291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1548		4902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265672		1393113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261421		1372127	
BENEFICE OU PERTE	4251		20986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79663		32709
Total Immobilisations financières		88000		
Total Général		167663		32709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23228	89143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général			23228	177143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50266	11893	8434	53725
AMORTISSEMENTS Total Général	50266	11893	8434	53725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		36500		36500
Total Provisions pour dépréciation		36500		36500
TOTAL GENERAL		36500		36500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-9000			
Impôts sur les bénéfices	28688			
T. V. A.	17691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	502914	463414	39500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87651	87651		
Personnel et comptes rattachés	32667	32667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73956	73956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59715	59715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1683	1683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1993	1993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261678	261678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7