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BILAN ADIL BASRI 2016 Siren 483584264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				724
Fonds commercial	15880		15880	15880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3589	2080	1509	1074
Autres immobilisations corporelles	70550	52443	18108	22959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47		47	47
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839		1839	949
TOTAL (I)	91906	54523	37383	41633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49170		49170	62785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20780		20780	23735
Avances et acomptes versés sur commandes	3971		3971	161
Clients et comptes rattachés	261777		261777	253946
Autres créances	52240		52240	90518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80396		80396	12617
Charges constatées d’avance	8367		8367	6496
TOTAL (II)	476702		476702	450257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568608	54523	514085	491890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105207		97567	
Report à nouveau	428		428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3710		7640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123925		127635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26379		33158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1155		31132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55271		4213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238211		219111	
Dettes fiscales et sociales	65929		59704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3215		16937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390160		364255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514085		491890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369347		337917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101178		1101178	1170521
Chiffres d’affaires nets	1101178		1101178	1170521
				
Production stockée			-13615	47669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3921	8717
Autres produits			267	647
Total des produits d’exploitation (I)			1091751	1227554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272324	370172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2954	-1695
Autres achats et charges externes			405635	457811
Impôts, taxes et versements assimilés			21868	17366
Salaires et traitements			249168	238336
Charges sociales			124854	118505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5833	7963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9255	4185
Total des charges d’exploitation (II) 			1091891	1216564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140	10989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2275	1732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2275	1732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2275	-1732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2415	9257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	775		1674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1295		2641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1295		-641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091751		1229554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095461		1221914	
BENEFICE OU PERTE	-3710		7640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13187		12534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41587		42541	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17222		
Total Immobilisations corporelles		80695		1468
Total Immobilisations financières		996		890
Total Général		98914		2358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1342	15880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8023	74140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1886
Total Général			9366	91906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618		618	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56663	5833	7973	54523
AMORTISSEMENTS Total Général	57281	5833	8591	54523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3921		3921	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3921		3921	
TOTAL GENERAL	3921		3921	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	8340			
T. V. A.	27810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15713			
Charges constatées d’avance	8367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324224	322385	1839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26338	5525	17406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238211	238211		
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28637	28637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36934	36934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1155	1155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3215	3215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334889	314076	17406	3407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38511		50297	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120752		187088	
Location, charges locatives et de copropriété	61427		54508	
Personnel extérieur à l’entreprise			2500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10980		22954	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212476		190762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405635		457811	
Taxe professionnelle	1641		1601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20227		15765	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21868		17366	
Montant de la TVA. collectée	152594		144792	
Total TVA. déductible sur biens et services	100578		132863	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4