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BILAN A.T.E GENY NEGOCE 2016 Siren 483531620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	35000		35000	35000
Immobilisations corporelles	125057	31394	93664	73656
Immobilisations financières	4200		4200	4200
Total Actif Immobilisé	164257	31394	132864	112856
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68748		68748	64322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41120		41120	17600
Créances – Autres	1014		1014	5155
Valeurs mobilières de placement	454		454	447
Disponibilités	61041		61041	97382
Caisse				
Charges constatées d’avance	1260		1260	105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173638		173638	185011
Total général Actif	337895	82395		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			103373	111156
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44234	37217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			156406	157173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92107	89587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12277	14351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18623		
Autres dettes			45711	36756
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150095	140694
Total général Passif			306501	297867
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64608	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	13408			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	137829		82395	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127416		137971	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23		2186	
Autres produits	268			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265536		222553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70080		100818	
Variation de stock (marchandises)	-4247		-60779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87683		78997	
(dont taxe professionnelle)	1455			
Impôts, taxes et versements assimilés	4570		2369	
Rémunérations du personnel 	32703		38139	
Charges sociales	4740		2896	
Dotations aux amortissements	18966		12736	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	214495		175176	
Résultat d’exploitation	51041		47376	
Produits financiers	85		270	
Produits exceptionnels	9201		123	
Charges financières	2409		2198	
Charges exceptionnelles	910		109	
Impôts sur les bénéfices	12775		8245	
Bénéfice ou perte	44234		37217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			916	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152610	
Total Immobilisations (Augmentations)			39016	
Total Immobilisations (Diminutions)			27369	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			43	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9157	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			179	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			179	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel