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BILAN 9HOTEL OPERA 2018 Siren 483526471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14625	14022	603	2168
Fonds commercial	1751127		1751127	1751127
Autres immobilisations incorporelles	27660	21434	6226	6200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1623174	1493147	130027	214028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12764	8919	3845	4918
Autres immobilisations corporelles	1236377	971452	264926	313251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107700		107700	107700
TOTAL (I)	4773427	2508973	2264454	2399391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3039		3039	5562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2841		2841	6369
Avances et acomptes versés sur commandes	3433		3433	3490
Clients et comptes rattachés	32262		32262	34810
Autres créances	52979		52979	32517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109356		109356	56710
Charges constatées d’avance	6617		6617	10975
TOTAL (II)	210529		210529	150433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4983956	2508973	2474983	2549824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	940000		940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38200		28200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000		50000	
Report à nouveau	2628		-35968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231786		155596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219614		1137829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486991		752778	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52139		30131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218428		119076	
Dettes fiscales et sociales	89531		96917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398279		413093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1245368		1411996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2474983		2549824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118846		118846	106247
Production vendue biens				
Production vendue services	2060226		2060226	1699657
Chiffres d’affaires nets	2179072		2179072	1805904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5361
Autres produits			34179	31178
Total des produits d’exploitation (I)			2213251	1842442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45971	42329
Variation de stock (marchandises)			3527	-1368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10763	13066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2523	-3778
Autres achats et charges externes			1204407	1023185
Impôts, taxes et versements assimilés			71849	23094
Salaires et traitements			285994	294097
Charges sociales			74960	81272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164449	163767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			1994	2762
Total des charges d’exploitation (II) 			1876437	1638427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336813	204015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21004	29435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21004	29435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21004	-29435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315810	174579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83956		18915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213251		1842442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1981465		1686845	
BENEFICE OU PERTE	231786		155596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1788452		4959
Total Immobilisations corporelles		2847763		24553
Total Immobilisations financières		107700		
Total Général		4743915		29512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1793411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2872316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107700
Total Général				4773427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28957	6498		35455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2315567	157951		2473518
AMORTISSEMENTS Total Général	2344524	164449		2508973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107700	15200	92500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32262	32262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3005	3005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1595	1595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43442	43442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4938	4938		
Charges constatées d’avance	6617	6617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199558	107058	92500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486991	275428	211563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218428	218428		
Personnel et comptes rattachés	22125	22125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13529	13529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79	79		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53798	53798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398186	398186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193229	981666	211563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11