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BILAN 9HOTEL OPERA 2017 Siren 483526471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14625	12457	2168	4817
Fonds commercial	1751127		1751127	1751127
Autres immobilisations incorporelles	22700	16500	6200	9748
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1623174	1409147	214028	298028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12764	7847	4918	
Autres immobilisations corporelles	1211824	898573	313251	386376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107700		107700	107700
TOTAL (I)	4743915	2344524	2399391	2557795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5562		5562	1784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6369		6369	5003
Avances et acomptes versés sur commandes	3490		3490	4018
Clients et comptes rattachés	34810		34810	9234
Autres créances	32517		32517	44024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56710		56710	55378
Charges constatées d’avance	10975		10975	7131
TOTAL (II)	150433		150433	126572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4894348	2344524	2549824	2684367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	940000		940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28200		28200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	-35968		35156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155596		-71123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137829		982232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752778		1010133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30131		22509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119076		134414	
Dettes fiscales et sociales	96917		82990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413093		452089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411996		1702135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2549824		2684367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106247		106247	104680
Production vendue biens				
Production vendue services	1699657		1699657	1519762
Chiffres d’affaires nets	1805904		1805904	1624442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5361	27286
Autres produits			31178	29051
Total des produits d’exploitation (I)			1842442	1680779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42329	38975
Variation de stock (marchandises)			-1368	1003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13066	7588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3778	100
Autres achats et charges externes			1023185	1054180
Impôts, taxes et versements assimilés			23094	64898
Salaires et traitements			294097	301462
Charges sociales			81272	78271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163767	164640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2762	1380
Total des charges d’exploitation (II) 			1638427	1712496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204015	-31717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29435	39413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29435	39413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29435	-39406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174579	-71123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1842442		1680785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1686845		1751909	
BENEFICE OU PERTE	155596		-71123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1788452		
Total Immobilisations corporelles		2846956		5363
Total Immobilisations financières		107700		
Total Général		4743108		5363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1788452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4556	2847763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107700
Total Général			4556	4743915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22761	6197		28957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2162552	157571	4556	2315567
AMORTISSEMENTS Total Général	2185313	163767	4556	2344524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107700	15200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1230			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3088			
Groupe et associés	893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5109			
Charges constatées d’avance	10975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186002	93502	92500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752778	267177	485601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119076	119076		
Personnel et comptes rattachés	26796	26796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21327	21327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5823	5823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42972	42972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413000	413000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381864	896264	485601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12