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BILAN 9HOTEL OPERA 2016 Siren 483526471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14625	9808	4817	3203
Fonds commercial	1751127		1751127	1751127
Autres immobilisations incorporelles	22700	12953	9748	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1623174	1325147	298028	382028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11957	11957		
Autres immobilisations corporelles	1211824	825448	386376	452215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107700		107700	107700
TOTAL (I)	4743108	2185313	2557795	2696272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1784		1784	1884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5003		5003	6006
Avances et acomptes versés sur commandes	4018		4018	30633
Clients et comptes rattachés	9234		9234	35141
Autres créances	44024		44024	109204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55378		55378	25027
Charges constatées d’avance	7131		7131	6499
TOTAL (II)	126572		126572	214393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4869680	2185313	2684367	2910665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	940000		940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	35156		34853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71123		17303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982232		1053356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1010133		1258790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22509		10731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134414		99503	
Dettes fiscales et sociales	82990		79209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452089		382077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1702135		1830310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2684367		2910665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104680		104680	104690
Production vendue biens				
Production vendue services	1519762		1519762	1790065
Chiffres d’affaires nets	1624442		1624442	1894756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27286	
Autres produits			29051	31363
Total des produits d’exploitation (I)			1680779	1926118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38975	42190
Variation de stock (marchandises)			1003	-1169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7588	8291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	980
Autres achats et charges externes			1054180	1167539
Impôts, taxes et versements assimilés			64898	62843
Salaires et traitements			301462	286307
Charges sociales			78271	88706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164640	170959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27000
Autres charges			1380	1759
Total des charges d’exploitation (II) 			1712496	1855405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31717	70714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39413	53411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39413	53411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39406	-53411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71123	17303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680785		1926118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751909		1908816	
BENEFICE OU PERTE	-71123		17303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1773959		21885
Total Immobilisations corporelles		2835286		11670
Total Immobilisations financières		107700		
Total Général		4716945		33555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7393	1788452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2846956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107700
Total Général			7393	4743108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19630	3131		22761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2001043	161509		2162552
AMORTISSEMENTS Total Général	2020673	164640		2185313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000		27000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27000		27000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107700	15200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1090			
Groupe et associés	16914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94			
Charges constatées d’avance	7131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168089	75589	92500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1010133	259403	750730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134414	134414		
Personnel et comptes rattachés	20844	20844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21092	21092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41054	41054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440000	440000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12089	12089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679626	928896	750730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel