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BILAN 2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS 2018 Siren 483500708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54332	23397	30936	27069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1912166		1912166	1912166
Constructions	31788109	16548319	15239791	16533075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	944405	836031	108375	82006
Autres immobilisations corporelles	5124587	2940415	2184171	784979
Immobilisations en cours	36148		36148	9357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	475
TOTAL (I)	39861722	20348161	19513561	19350627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33550		33550	27921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6038
Clients et comptes rattachés	773570	65317	708253	712399
Autres créances	969439		969439	559719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1514425		1514425	2381150
Charges constatées d’avance	70928		70928	55004
TOTAL (II)	3361912	65317	3296595	3742230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43223634	20413478	22810156	23092857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12368031		12368031	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17561520		-12887619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492667		-4673900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5686155		-5193489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7131		6982	
TOTAL (III)	7131		6982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13500000		13500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8599499		9172390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200299		208487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2607592		1762245	
Dettes fiscales et sociales	568364		623367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3013426		3012875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28489181		28279364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22810156		23092857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8599499			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8485		8485	-5535
Production vendue biens				
Production vendue services	9215051		9215051	9621115
Chiffres d’affaires nets	9223536		9223536	9615580
				
Production stockée				
Production immobilisée			9277	10787
Subventions d’exploitation			17183	28539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123337	114168
Autres produits			970	820
Total des produits d’exploitation (I)			9374304	9769895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1032009	1080658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5629	-949
Autres achats et charges externes			3558882	4007371
Impôts, taxes et versements assimilés			646991	641197
Salaires et traitements			1926631	1981086
Charges sociales			693093	698556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1592256	1506878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149	
Autres charges			32702	28991
Total des charges d’exploitation (II) 			9477083	9944363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102779	-174468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	480294
Reprises sur provisions et transferts de charges				68
Différences positives de change				4170
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	484531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370485	192519
Différences négatives de change				2213
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370485	194731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370480	289800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473259	115331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			210964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			210964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19407		5000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19407		5000195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19407		-4789231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9374309		10465389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9866975		15139289	
BENEFICE OU PERTE	-492667		-4673900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44917		9415
Total Immobilisations corporelles		38131749		1763938
Total Immobilisations financières		1975		
Total Général		38178641		1773353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17848	5549		23397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18810166	1586707	72109	20324765
AMORTISSEMENTS Total Général	18828014	1592256	72109	20348161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7131
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6982	149		7131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65317			65317
Autres provisions pour dépréciation	575		575	
Total Provisions pour dépréciation	65892		575	65317
TOTAL GENERAL	72874	149	575	72448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149	575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	
Clients douteux ou litigieux	71487	71487		
Autres créances clients	702083	702083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	459	459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	455977	455977		
T. V. A.	276958	276958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15298	15298		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220747	220747		
Charges constatées d’avance	70928	70928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814412	1813937	475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13500000	210938	3375000	9914063
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2607592	2607592		
Personnel et comptes rattachés	229474	229474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185921	185921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10391	10391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142577	142577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8599499	3599499		5000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3013426	13426		3000000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28288881	6999819	3375000	17914063
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel