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BILAN 2 RUE DIEUDONNE COSTES SAS 2017 Siren 483500708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44917	17848	27069	30569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1912166		1912166	1912166
Constructions	31832268	15299193	16533075	17698158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898789	816783	82006	87350
Autres immobilisations corporelles	3479169	2694190	784979	931567
Immobilisations en cours	9357		9357	3052
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	10286
TOTAL (I)	38178641	18828014	19350627	20674647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27921		27921	26972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6038		6038	7882
Clients et comptes rattachés	777716	65317	712399	989410
Autres créances	560294	575	559719	522619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2381150		2381150	675520
Charges constatées d’avance	55004		55004	60642
TOTAL (II)	3808122	65892	3742230	2283044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				68
TOTAL GENERAL (0 à V)	41986763	18893906	23092857	22957759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12368031		37050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12887619		-12432696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4673900		-454924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5193489		-12850569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			68	
Provisions pour charges	6982		9721	
TOTAL (III)	6982		9789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13500000		28699382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9172390		5795851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208487		256183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1762245		548138	
Dettes fiscales et sociales	623367		494287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3012875		4697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28279364		35798539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23092857		22957759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9779364		7924868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			825711	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-5535		-5535	-8412
Production vendue biens				
Production vendue services	9603597	17518	9621115	9692038
Chiffres d’affaires nets	9598062	17518	9615580	9683626
				
Production stockée				
Production immobilisée			10787	8449
Subventions d’exploitation			28539	12565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114168	120842
Autres produits			820	40
Total des produits d’exploitation (I)			9769895	9825523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1080658	1107346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-949	5449
Autres achats et charges externes			4007371	3786101
Impôts, taxes et versements assimilés			641197	643271
Salaires et traitements			1981086	1946293
Charges sociales			698556	666468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1506878	1515160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3416
Autres charges			28991	25952
Total des charges d’exploitation (II) 			9944363	9699456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174468	126067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			480294	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			68	965
Différences positives de change			4170	2863
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				44
Total des produits financiers (V)			484531	3874
Dotations financières sur amortissements et provisions				68
Intérêts et charges assimilées			192519	575345
Différences négatives de change			2213	4828
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194731	580241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289800	-576367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115331	-450300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000000		624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000195		4624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4789231		-4624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10465389		9829397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15139289		10284321	
BENEFICE OU PERTE	-4673900		-454924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44917		
Total Immobilisations corporelles		37939080		195721
Total Immobilisations financières		11786		
Total Général		37995783		195721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44917
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3052		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3052		38131749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9811		1975
Total Général		12863		38178641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14348	3499		17848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17306787	1503379		18810166
AMORTISSEMENTS Total Général	17321136	1506878		18828014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9789		2807	6982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65317			65317
Autres provisions pour dépréciation	-575	1150		575
Total Provisions pour dépréciation	64742	1150		65892
TOTAL GENERAL	74531	1150	2807	72874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		575	2739	
                                             - Financières			68	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475			
Clients douteux ou litigieux	71487			
Autres créances clients	706229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	371506			
T. V. A.	98956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13427			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76136			
Charges constatées d’avance	55004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393488	1393013	475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13500000		2742188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1762245	1762245		
Personnel et comptes rattachés	213756	213756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202318	202318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39456	39456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167836	167836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9172390	4172390		5000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3012875	3012875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28070877	9570877	2742188	15757813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63