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BILAN VALORITY CREDIT 2018 Siren 483471157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79703	42370	37333	10400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	17600		17600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				153
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
TOTAL (I)	97443	42370	55074	14076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569472		569472	655924
Autres créances	98691		98691	17554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186204		186204	127746
Charges constatées d’avance				8984
TOTAL (II)	854366		854366	810207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951810	42370	909440	824283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17131		17131	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82059		40697	
Report à nouveau	22288		22288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135109		78862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421588		323978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			63173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179067		177049	
Dettes fiscales et sociales	300710		217805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8076		42279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487852		500305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909440		824283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2511356		2511356	1867498
Chiffres d’affaires nets	2511356		2511356	1867498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5411	
Autres produits			579	64
Total des produits d’exploitation (I)			2517347	1867562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837483	444631
Impôts, taxes et versements assimilés			60092	94494
Salaires et traitements			1046901	829837
Charges sociales			366781	263255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5067	1600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16674	15244
Total des charges d’exploitation (II) 			2332997	1649062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184349	218500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1752	-96
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186101	218405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1185		596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1339		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14636		119631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18312		119631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16973		-119035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34019		20508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2520440		1868159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2385331		1789296	
BENEFICE OU PERTE	135109		78862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73005		32000
Total Immobilisations corporelles				49600
Total Immobilisations financières		153		140
Total Général		73157		81740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25302	79703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32000	17600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	140
Total Général			57454	97443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59081	5067	21778	42370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	59081	5067	21778	42370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	373			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14632			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14022			
Divers				
Groupe et associés	64254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5409			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	668303	668162	140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179067	179067		
Personnel et comptes rattachés	109768	109768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98049	98049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71776	71776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21116	21116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8076	8076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487852	487852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel