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BILAN UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE 2021 Siren 483405247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12283	12283		
Concessions, brevets et droits similaires	169276	158993	10284	4303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6644184	677259	5966925	6000650
Constructions	19222549	13095888	6126661	6347818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54589317	46477481	8111836	8555952
Autres immobilisations corporelles	3948969	2533566	1415403	1438042
Immobilisations en cours	305791	8659	297131	1722364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	28719		28719	28894
Autres participations	7101704	19658	7082046	7088026
Créances rattachées à des participations	2286318	125197	2161121	2558362
Autres titres immobilisés	18099	222	17877	17877
Prêts				
Autres immobilisations financières	109473		109473	111251
TOTAL (I)	94436681	63109206	31327475	33873538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325825		325825	6204237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4883653	35807	4847845	4378269
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87620		87620	39153
Clients et comptes rattachés	5649359	6394	5642965	3754502
Autres créances	9666480	82430	9584050	20523888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18137468		18137468	19128655
Disponibilités	5733036		5733036	4167234
Charges constatées d’avance	66345		66345	74450
TOTAL (II)	44549784	124631	44425153	58270387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138986466	63233837	75752629	92143925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1241735		1243991	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2291188		2291188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7723370		7723370	
Réserve légale (1)	4101136		4101136	
Réserves statutaires ou contractuelles	255585		255585	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16113606		16123593	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20874880		20703112	
Report à nouveau			-7229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1450382		185610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54051880		52620355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			118001	
TOTAL (II)			118001	
Provisions pour risques	2236960		2551408	
Provisions pour charges	1307461		2632535	
TOTAL (III)	3544420		5183943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4895588		3661826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27772		27402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3374111		3378410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6005398		23218744	
Dettes fiscales et sociales	2750002		3134089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	824342		611309	
Autres dettes	277416		168695	
Produits constatés d’avance (2)	1700		21152	
TOTAL (IV)	18156328		34221627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75752629		92143925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14835734		31830952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12800
Production vendue biens	17459480	6362500	23821980	22592267
Production vendue services	3561567	5364	3566931	3406744
Chiffres d’affaires nets	21021047	6367864	27388911	26011811
				
Production stockée			413120	1758992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28940308	15742418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497507	836161
Autres produits			8180	230807
Total des produits d’exploitation (I)			57248026	44580189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13021
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25894236	24218404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5878412	-5927066
Autres achats et charges externes			13053573	12221046
Impôts, taxes et versements assimilés			551102	854461
Salaires et traitements			5001336	5267286
Charges sociales			2224001	2151588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2238358	1873490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11130	92264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221752	215118
Total des charges d’exploitation (II) 			55073900	40979611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2174126	3600578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239914	563945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27236	20460
Reprises sur provisions et transferts de charges			8813	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275962	584405
Dotations financières sur amortissements et provisions			3991	12750
Intérêts et charges assimilées			24922	31914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28913	44664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247049	539741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2421175	4140319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7574		16307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1097448		11211	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1455009		673204	
Total des produits exceptionnels (VII)	2560032		700722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64440		58071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609128		476089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2817831		4092451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3491399		4626611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-931367		-3925888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39426		28821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60084019		45865317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58633638		45679707	
BENEFICE OU PERTE	1450382		185610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86165		111274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63464		122445	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12283		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168845		14131
Total Immobilisations corporelles		85412989		5067384
Total Immobilisations financières		9945495		23969
Total Général		95539613		5105484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13700	169276
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1721691		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1721691	4047873	84710809
Prêts et immobilisations financières			1779	
Total Immobilisations financières			425151	9544312
Total Général		1721691	4486725	94436681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12283			12283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164542	8151	13700	158993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61225069	4998037	3438913	62784194
AMORTISSEMENTS Total Général	61401894	5006188	3452613	62955470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1257461
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2286960
Total Provisions pour risques et charges	5183943	50000	1689522	3544420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	123095		114436	8659
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				144855
sur immobilisations –autres immobilisations financières	222			222
Sur stocks et en cours	92264	4736	61192	35807
Sur comptes clients		6394		6394
Autres provisions pour dépréciation	92443		10013	82430
Total Provisions pour dépréciation	448887	15121	185641	278367
TOTAL GENERAL	5632830	65121	1875163	3822788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11130	411342	
                                             - Financières		3991	8813	
                                            - Exceptionnelles		50000	1455009	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2286318		2286318	
Prêts				
Autres immobilisations financières	109473		109473	
Clients douteux ou litigieux	8826	8826		
Autres créances clients	5640532	5640532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3057	3057		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1132300	1132300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8440	8440		
Groupe et associés	3277593	3277593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5245090	5245090		
Charges constatées d’avance	66345	66345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17777974	15382184	2395791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4895588	1574994	3320594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6005398	6005398		
Personnel et comptes rattachés	1042824	1042824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	950582	950582		
Impôts sur les bénéfices	10606	10606		
T.V.A.	498702	498702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247288	247288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	824342	824342		
Groupe et associés	27772	27772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277416	277416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1700	1700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14782217	11461623	3320594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1766805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1462904			
Location, charges locatives et de copropriété	1015839			
Personnel extérieur à l’entreprise	648746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1926347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7999737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13053573			
Taxe professionnelle	143964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	407138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	551102			
Montant de la TVA. collectée	3846430			
Total TVA. déductible sur biens et services	5808723			
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	133