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BILAN UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE 2021 Siren 483405247
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 12283 12283
Concessions, brevets et droits similaires 169276 158993 10284 4303
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6644184 677259 5966925 6000650
Constructions 19222549 13095888 6126661 6347818
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54589317 46477481 8111836 8555952
Autres immobilisations corporelles 3948969 2533566 1415403 1438042
Immobilisations en cours 305791 8659 297131 1722364
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 28719 28719 28894
Autres participations 7101704 19658 7082046 7088026
Créances rattachées à des participations 2286318 125197 2161121 2558362
Autres titres immobilisés 18099 222 17877 17877
Prêts
Autres immobilisations financières 109473 109473 111251
TOTAL (I) 94436681 63109206 31327475 33873538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 325825 325825 6204237
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 4883653 35807 4847845 4378269
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 87620 87620 39153
Clients et comptes rattachés 5649359 6394 5642965 3754502
Autres créances 9666480 82430 9584050 20523888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 18137468 18137468 19128655
Disponibilités 5733036 5733036 4167234
Charges constatées d’avance 66345 66345 74450
TOTAL (II) 44549784 124631 44425153 58270387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 138986466 63233837 75752629 92143925
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1241735 1243991
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2291188 2291188
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 7723370 7723370
Réserve légale (1) 4101136 4101136
Réserves statutaires ou contractuelles 255585 255585
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 16113606 16123593
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20874880 20703112
Report à nouveau -7229
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1450382 185610
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 54051880 52620355
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 118001
TOTAL (II) 118001
Provisions pour risques 2236960 2551408
Provisions pour charges 1307461 2632535
TOTAL (III) 3544420 5183943
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4895588 3661826
Emprunts et dettes financières divers (4) 27772 27402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3374111 3378410
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6005398 23218744
Dettes fiscales et sociales 2750002 3134089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 824342 611309
Autres dettes 277416 168695
Produits constatés d’avance (2) 1700 21152
TOTAL (IV) 18156328 34221627
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 75752629 92143925
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14835734 31830952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12800
Production vendue biens 17459480 6362500 23821980 22592267
Production vendue services 3561567 5364 3566931 3406744
Chiffres d’affaires nets 21021047 6367864 27388911 26011811
Production stockée 413120 1758992
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 28940308 15742418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 497507 836161
Autres produits 8180 230807
Total des produits d’exploitation (I) 57248026 44580189
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13021
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25894236 24218404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5878412 -5927066
Autres achats et charges externes 13053573 12221046
Impôts, taxes et versements assimilés 551102 854461
Salaires et traitements 5001336 5267286
Charges sociales 2224001 2151588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2238358 1873490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11130 92264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 221752 215118
Total des charges d’exploitation (II) 55073900 40979611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2174126 3600578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 239914 563945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27236 20460
Reprises sur provisions et transferts de charges 8813
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 275962 584405
Dotations financières sur amortissements et provisions 3991 12750
Intérêts et charges assimilées 24922 31914
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28913 44664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 247049 539741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2421175 4140319
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7574 16307
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1097448 11211
Reprises sur provisions et transferts de charges 1455009 673204
Total des produits exceptionnels (VII) 2560032 700722
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64440 58071
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 609128 476089
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2817831 4092451
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3491399 4626611
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -931367 -3925888
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39426 28821
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60084019 45865317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58633638 45679707
BENEFICE OU PERTE 1450382 185610
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 86165 111274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 63464 122445
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 168845 14131
Total Immobilisations corporelles 85412989 5067384
Total Immobilisations financières 9945495 23969
Total Général 95539613 5105484
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13700 169276
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1721691
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1721691 4047873 84710809
Prêts et immobilisations financières 1779
Total Immobilisations financières 425151 9544312
Total Général 1721691 4486725 94436681
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12283 12283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 164542 8151 13700 158993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61225069 4998037 3438913 62784194
AMORTISSEMENTS Total Général 61401894 5006188 3452613 62955470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1257461
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2286960
Total Provisions pour risques et charges 5183943 50000 1689522 3544420
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 123095 114436 8659
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 144855
sur immobilisations –autres immobilisations financières 222 222
Sur stocks et en cours 92264 4736 61192 35807
Sur comptes clients 6394 6394
Autres provisions pour dépréciation 92443 10013 82430
Total Provisions pour dépréciation 448887 15121 185641 278367
TOTAL GENERAL 5632830 65121 1875163 3822788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11130 411342
- Financières 3991 8813
- Exceptionnelles 50000 1455009
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2286318 2286318
Prêts
Autres immobilisations financières 109473 109473
Clients douteux ou litigieux 8826 8826
Autres créances clients 5640532 5640532
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3057 3057
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1132300 1132300
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8440 8440
Groupe et associés 3277593 3277593
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5245090 5245090
Charges constatées d’avance 66345 66345
TOTAL ETAT DES CREANCES 17777974 15382184 2395791
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4895588 1574994 3320594
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6005398 6005398
Personnel et comptes rattachés 1042824 1042824
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 950582 950582
Impôts sur les bénéfices 10606 10606
T.V.A. 498702 498702
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 247288 247288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 824342 824342
Groupe et associés 27772 27772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 277416 277416
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1700 1700
TOTAL – ETAT DES DETTES 14782217 11461623 3320594
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1766805
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1462904
Location, charges locatives et de copropriété 1015839
Personnel extérieur à l’entreprise 648746
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1926347
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 7999737
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 13053573
Taxe professionnelle 143964
Autres impôts, taxes et versements assimilés 407138
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 551102
Montant de la TVA. collectée 3846430
Total TVA. déductible sur biens et services 5808723
Effectif moyen du personnel 133
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 133