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BILAN UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE 2018 Siren 483405247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12283	10965	1318	1071
Concessions, brevets et droits similaires	162335	134907	27428	42182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6219366	209420	6009946	5863604
Constructions	14814361	9949541	4864820	4410768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50618164	41219331	9398833	7793008
Autres immobilisations corporelles	3816058	2246114	1569944	1743281
Immobilisations en cours	1848856	559895	1288961	2727428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30094		30094	40372
Autres participations	6426534	19658	6406876	6406876
Créances rattachées à des participations	3675428	113414	3562014	3602922
Autres titres immobilisés	20690	222	20468	20468
Prêts				
Autres immobilisations financières	104898		104898	106590
TOTAL (I)	87749068	54463467	33285601	32758570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38417		38417	32019
En cours de production de biens	464788		464788	324129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2220869		2220869	2335165
Marchandises	70320		70320	
Avances et acomptes versés sur commandes	18390		18390	91636
Clients et comptes rattachés	4145264	1697	4143567	3772887
Autres créances	8669214	86030	8583184	9813859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22124968		22124968	15641840
Disponibilités	3366755		3366755	8404849
Charges constatées d’avance	127742		127742	101523
TOTAL (II)	41246726	87727	41159000	40517907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128995794	54551194	74444600	73276477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1255292		1251762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7723370		7723370	
Réserve légale (1)	4101136		4101136	
Réserves statutaires ou contractuelles	255585		255585	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9946477		9935339	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20404422		19662296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173403		767180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51806960		51630028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	133489		100000	
TOTAL (II)	133489		100000	
Provisions pour risques	3979314		3492027	
Provisions pour charges	1652228		1608050	
TOTAL (III)	5631542		5100077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3959419		5130086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63450		63681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2901892		3358688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4414845		3383973	
Dettes fiscales et sociales	4220		3863686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1099015		428679	
Autres dettes	205544		201489	
Produits constatés d’avance (2)	8339		16090	
TOTAL (IV)	16872609		16446373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74444600		73276477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6720	112422	119142	
Production vendue biens	19408904	206196	19615100	18448404
Production vendue services	445969	2000614	2446583	2183795
Chiffres d’affaires nets	19861593	2319232	22180825	20632199
				
Production stockée			-114296	-133047
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3953025	5203135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433880	613680
Autres produits			4631	102096
Total des produits d’exploitation (I)			26458064	26418063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-70320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2552217	1248107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6398	-13171
Autres achats et charges externes			10033215	10919102
Impôts, taxes et versements assimilés			742045	850196
Salaires et traitements			5230254	5788837
Charges sociales			2409933	2512077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2524785	1730724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1331	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			931122	199632
Autres charges			188204	79612
Total des charges d’exploitation (II) 			26873046	25665643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-414982	752420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			635962	225461
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78376	98000
Autres intérêts et produits assimilés			5515	10625
Reprises sur provisions et transferts de charges				49
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			719852	334136
Dotations financières sur amortissements et provisions			3802	129270
Intérêts et charges assimilées			61074	75642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64876	204912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			654976	129224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239994	881644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51730		43540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66668		116051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138398		159591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		33248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156315		217373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157815		250622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19417		-91030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27316314		26911790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27142911		26144609	
BENEFICE OU PERTE	173403		767180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10800		1483
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160835		1500
Total Immobilisations corporelles		74776397		6527703
Total Immobilisations financières		10306720		6432
Total Général		85254752		6537118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1848856		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3286387	700907	77316806
Prêts et immobilisations financières			104898	
Total Immobilisations financières			55507	10257644
Total Général		3286387	756414	87749068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9729	1236		10965
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118653	16254		134907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51678413	2507294	561302	53624406
AMORTISSEMENTS Total Général	51806795	2524785	561302	53770278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1652228
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3979314
Total Provisions pour risques et charges	5100077	931122	399657	5631542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	559895			559895
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				133072
sur immobilisations –autres immobilisations financières	222			222
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366	1331		1697
Autres provisions pour dépréciation	89989		3960	86030
Total Provisions pour dépréciation	779742	5133	3960	780915
TOTAL GENERAL	5879819	936255	403617	6412458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		932453	403617	
                                             - Financières		3802		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3675428		3675428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104898		104898	
Clients douteux ou litigieux	2036	2036		
Autres créances clients	4139021	4139021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3391	3391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6302	6302		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	912125	912125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3572691	3572691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4178912	4178912		
Charges constatées d’avance	127742	127742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16722546	12942220	3780326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3959419	1167020	2792399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4414845	4414845		
Personnel et comptes rattachés	1497918	1497918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2203003	2203003		
Impôts sur les bénéfices	27490	27490		
T.V.A.	90540	90540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401154	401154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1099015	1099015		
Groupe et associés	63450	63450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205544	205544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8339	8339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13970717	11178318	2792399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1170552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel