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BILAN TREVES ORGANISATION 2021 Siren 483466827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72050	71726	324	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76989	57949	19040	
Immobilisations en cours	3255		3255	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4650		4650	
Créances rattachées à des participations	258588		258588	
Autres titres immobilisés	17204		17204	
Prêts	4642		4642	
Autres immobilisations financières	17910		17910	
TOTAL (I)	495288	129675	365613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891453		891453	
Autres créances	133470		133470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	
Disponibilités	658919		658919	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1763842		1763842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2259130	129675	2129455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119575			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75347			
Dettes fiscales et sociales	448824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40305			
Produits constatés d’avance (2)	530619			
TOTAL (IV)	1389389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2935461		2935461	
Chiffres d’affaires nets	2935461		2935461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28271	
Autres produits			3186	
Total des produits d’exploitation (I)			2966919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880891	
Impôts, taxes et versements assimilés			39877	
Salaires et traitements			1142841	
Charges sociales			424951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4292	
Total des charges d’exploitation (II) 			2500391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2967857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662366			
BENEFICE OU PERTE	305491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33638			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	675			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112050		
Total Immobilisations corporelles		72250		7994
Total Immobilisations financières		70143		275068
Total Général		254443		283062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12718	302994
Total Général			12718	495288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70362	1364		71726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51773	6176		57949
AMORTISSEMENTS Total Général	122135	7540		129675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258588	258588		
Prêts	4642	4642		
Autres immobilisations financières	17910	17910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891453	891453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74747	74747		
T. V. A.	9977	9977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7142	7142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41604	41604		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306063	1306063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283466	95914	187552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75347	75347		
Personnel et comptes rattachés	121524	121524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109423	109423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212803	212803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5074	5074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10706	10706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40305	40305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	530619	530619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389388	1201836	187552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel