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BILAN TREVES ORGANISATION 2018 Siren 483466827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66992	63922	3070	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59198	41898	17300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6858		6858	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	
Prêts	2250		2250	
Autres immobilisations financières	13873		13873	
TOTAL (I)	206171	105820	100350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596063	15213	580850	
Autres créances	146311		146311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	68312		68312	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1010687	15213	995473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216857	121034	1095824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139850			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62726			
Dettes fiscales et sociales	236441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6959			
Produits constatés d’avance (2)	273805			
TOTAL (IV)	711331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1684649		1684649	
Chiffres d’affaires nets	1684649		1684649	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20517	
Autres produits			12067	
Total des produits d’exploitation (I)			1717233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651788	
Impôts, taxes et versements assimilés			26012	
Salaires et traitements			589531	
Charges sociales			222741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23924	
Total des charges d’exploitation (II) 			1532392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26401			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610108			
BENEFICE OU PERTE	138643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30114			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106992		
Total Immobilisations corporelles		58575		623
Total Immobilisations financières		67141		2740
Total Général		232707		3363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29900	39981
Total Général			29900	206171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54649	9273		63922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35971	5927		41898
AMORTISSEMENTS Total Général	90620	15200		105820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	13873	13873		
Clients douteux ou litigieux	25557	25557		
Autres créances clients	570506	570506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46986	46986		
T. V. A.	54089	54089		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2678	2678		
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27558	27558		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	758497	758497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114018	43062	70956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62726	62726		
Personnel et comptes rattachés	41327	41327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67074	67074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128040	128040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17191	17191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6959	6959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273805	273805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	711331	640375	70956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel